Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 2.1407 | -0.29% | -0.35% | 5.04% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 2.1470 | -0.04% | 0.00 | 5.60% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 2.1478 | 0.01% | 0.17% | 6.33% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 2.1475 | -0.04% | 1.02% | 6.46% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 2.1483 | 0.07% | 1.40% | 6.80% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 2.1469 | 0.13% | 1.60% | 7.05% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 2.1441 | 0.86% | 2.12% | 7.24% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 2.1258 | 0.34% | 1.97% | 6.84% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 2.1186 | 0.26% | - | 6.67% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 2.1131 | 0.64% | 0.92% | 6.72% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 2.0996 | 0.71% | 0.48% | 6.66% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 2.0847 | -0.25% | -0.88% | 6.21% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 2.0900 | -0.19% | -0.77% | 6.95% | |||
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 2.0939 | 0.21% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 2.0896 | -0.65% | -0.71% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 2.1033 | -0.14% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 2.1062 | 0.27% | 0.10% | 9.14% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 2.1005 | -0.19% | 0.33% | 8.89% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 2.1045 | 0.44% | 0.30% | 9.89% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 2.0953 | -0.42% | -0.42% | 9.91% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 8:25:41
| Londýn čas: | 16. august 2025 7:25:41 |
| NY čas: | 16. august 2025 2:25:41 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 15:25:41 |