Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 2.1258 | 0.34% | 1.97% | 6.84% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 2.1186 | 0.26% | - | 6.67% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 2.1131 | 0.64% | 0.92% | 6.72% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 2.0996 | 0.71% | 0.48% | 6.66% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 2.0847 | -0.25% | -0.88% | 6.21% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 2.0900 | -0.19% | -0.77% | 6.95% | |||
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 2.0939 | 0.21% | -0.31% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 2.0896 | -0.65% | -0.71% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 2.1033 | -0.14% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 2.1062 | 0.27% | 0.10% | 9.14% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 2.1005 | -0.19% | 0.33% | 8.89% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 2.1045 | 0.44% | 0.30% | 9.89% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 2.0953 | -0.42% | -0.42% | 9.91% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 2.1042 | 0.51% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 2.0935 | -0.23% | -0.43% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 2.0983 | -0.28% | -0.13% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 2.1042 | 0.19% | 1.22% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 2.1003 | -0.11% | 1.19% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 2.1026 | 0.08% | 1.86% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 2.1010 | 1.07% | 1.29% | 11.42% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:30:19
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:30:19 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:30:19 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:30:19 |