Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 1.9862 | 0.31% | 1.64% | 9.96% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 1.9801 | 0.59% | - | 10.32% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 1.9685 | 0.29% | - | 10.37% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 1.9628 | 0.44% | - | 10.34% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 1.9542 | - | 1.26% | 11.08% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 1.9298 | 0.04% | - | 10.90% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 1.9290 | 0.73% | - | 10.61% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 1.9151 | 0.46% | - | 10.49% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 1.9064 | - | - | 10.56% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 1.8856 | -0.21% | -0.25% | 15.01% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 1.8895 | -0.34% | 0.75% | 13.80% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 1.8960 | 0.32% | 1.32% | 12.49% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 1.8900 | -0.02% | 0.46% | 11.45% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 1.8903 | 0.79% | 0.47% | 11.89% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 1.8754 | 0.22% | -0.57% | 10.43% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 1.8713 | -0.66% | -0.23% | 9.57% | |||
| 2023 / 32 | 07.08.2023 | 1.8838 | 0.13% | 1.59% | 9.39% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 1.8814 | -0.25% | 1.46% | 10.39% | |||
| 2023 / 30 | 28.07.2023 | 1.8861 | 0.56% | 1.89% | 11.56% | |||
| 2023 / 29 | 21.07.2023 | 1.8756 | - | 1.81% | 12.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 8:27:00
| Londýn čas: | 16. august 2025 7:27:00 |
| NY čas: | 16. august 2025 2:27:00 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 15:27:00 |