Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 2.0531 | 0.33% | 0.11% | 11.44% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 2.0463 | -0.26% | -0.37% | 10.52% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 2.0517 | 0.14% | 0.36% | 11.35% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 2.0488 | -0.10% | 0.55% | 11.55% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 2.0509 | -0.14% | 0.84% | 12.46% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 2.0538 | 0.46% | 1.47% | 12.65% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 2.0444 | 0.34% | 0.30% | 12.01% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 2.0375 | 0.18% | -0.22% | 11.71% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 2.0339 | 0.48% | -0.20% | 11.60% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 2.0241 | -0.69% | -0.44% | 11.37% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 2.0382 | -0.19% | 0.91% | 12.01% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 2.0420 | 0.20% | 1.23% | 12.66% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 2.0379 | 0.24% | 1.31% | 12.85% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.0331 | 0.65% | 1.37% | 13.58% | |||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.0199 | 0.14% | 1.03% | 13.19% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.0171 | 0.27% | 1.38% | 12.87% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.0116 | 0.30% | 1.28% | 12.00% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.0056 | 0.32% | 1.29% | 12.42% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 1.9993 | 0.48% | 1.56% | 11.33% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 1.9897 | 0.18% | 1.37% | 10.79% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 8:27:00
| Londýn čas: | 16. august 2025 7:27:00 |
| NY čas: | 16. august 2025 2:27:00 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 15:27:00 |