Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 1.8543 | 0.17% | 0.96% | 11.78% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 1.8511 | 0.48% | 0.79% | 11.61% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 1.8423 | -0.50% | 1.02% | 10.26% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 1.8515 | 0.48% | 1.56% | 11.22% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 1.8426 | 0.33% | 0.95% | 8.98% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 1.8366 | 0.71% | 0.70% | 7.32% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 1.8237 | 0.03% | 0.07% | 6.24% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 1.8231 | -0.12% | 0.31% | 7.20% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 1.8252 | 0.07% | 0.31% | 6.92% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 1.8239 | 0.08% | 0.63% | 6.60% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 1.8225 | 0.28% | 0.92% | 5.48% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 1.8174 | -0.12% | 1.53% | 4.23% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 1.8196 | 0.39% | 1.97% | 3.81% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 1.8125 | 0.37% | 1.42% | 3.35% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 1.8058 | 0.88% | 0.55% | 2.44% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 1.7900 | 0.31% | 0.33% | 2.02% | |||
| 2023 / 11 | 17.03.2023 | 1.7845 | -0.15% | -0.63% | 2.19% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 1.7871 | -0.50% | -0.49% | 3.61% | |||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 1.7960 | 0.67% | -0.57% | 2.92% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 1.7841 | -0.66% | -0.60% | -1.56% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 8:26:59
| Londýn čas: | 16. august 2025 7:26:59 |
| NY čas: | 16. august 2025 2:26:59 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 15:26:59 |