Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 2.1042 | 0.51% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 2.0935 | -0.23% | -0.43% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 2.0983 | -0.28% | -0.13% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 2.1042 | 0.19% | 1.22% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 2.1003 | -0.11% | 1.19% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 2.1026 | 0.08% | 1.86% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 2.1010 | 1.07% | 1.29% | 11.42% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 2.0788 | 0.16% | 0.13% | 10.02% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 2.0755 | 0.55% | 0.22% | 9.47% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 2.0642 | -0.49% | 0.50% | 9.22% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 2.0743 | -0.08% | 0.93% | 9.73% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 2.0760 | 0.25% | 0.68% | 10.70% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 2.0709 | 0.83% | 0.11% | 10.67% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 2.0539 | -0.06% | -0.86% | 9.03% | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 2.0551 | -0.33% | -0.23% | 9.23% | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 2.0619 | -0.32% | 0.39% | 9.32% | |||
| 2024 / 29 | 18.07.2024 | 2.0686 | -0.15% | 0.75% | 10.29% | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 2.0718 | 0.58% | 1.25% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 2.0598 | 0.29% | 0.39% | 11.08% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 2.0538 | 0.03% | 0.24% | 10.95% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 8:27:01
| Londýn čas: | 16. august 2025 7:27:01 |
| NY čas: | 16. august 2025 2:27:01 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 15:27:01 |