Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2015 / 2 | 05.01.2015 | 1.2663 | 0.02% | -0.02% | 0.96% | |||
| 2015 / 1 | 02.01.2015 | 1.2660 | 0.01% | -0.13% | 0.98% | |||
| 2014 / 53 | 29.12.2014 | 1.2660 | 0.01% | -0.13% | 0.95% | |||
| 2014 / 52 | 22.12.2014 | 1.2659 | -0.02% | -0.17% | 0.92% | |||
| 2014 / 51 | 15.12.2014 | 1.2662 | -0.03% | -0.13% | 0.96% | |||
| 2014 / 50 | 08.12.2014 | 1.2666 | -0.08% | -0.09% | 0.92% | |||
| 2014 / 49 | 01.12.2014 | 1.2676 | -0.04% | 0.02% | 1.02% | |||
| 2014 / 48 | 24.11.2014 | 1.2681 | 0.02% | 0.06% | 1.05% | |||
| 2014 / 47 | 18.11.2014 | 1.2678 | 0.01% | 0.07% | 1.10% | |||
| 2014 / 46 | 10.11.2014 | 1.2677 | 0.02% | 0.06% | 1.09% | |||
| 2014 / 45 | 03.11.2014 | 1.2674 | 0.01% | 0.06% | 1.24% | |||
| 2014 / 44 | 27.10.2014 | 1.2673 | 0.03% | 0.09% | 1.26% | |||
| 2014 / 43 | 20.10.2014 | 1.2669 | -0.01% | 0.08% | 1.25% | |||
| 2014 / 42 | 13.10.2014 | 1.2670 | 0.03% | 0.12% | 1.30% | |||
| 2014 / 41 | 06.10.2014 | 1.2666 | 0.04% | 0.12% | 1.33% | |||
| 2014 / 40 | 29.09.2014 | 1.2661 | 0.02% | 0.08% | 1.32% | |||
| 2014 / 39 | 22.09.2014 | 1.2659 | 0.03% | 0.07% | 1.28% | |||
| 2014 / 38 | 15.09.2014 | 1.2655 | 0.03% | 0.08% | 1.30% | |||
| 2014 / 37 | 08.09.2014 | 1.2651 | 0.00 | 0.09% | 1.35% | |||
| 2014 / 36 | 01.09.2014 | 1.2651 | 0.01% | 0.16% | 1.41% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 17:49:17
| Londýn čas: | 28. jún 2025 16:49:17 |
| NY čas: | 28. jún 2025 11:49:17 |
| Tokio čas: | 29. jún 2025 0:49:17 |