Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2014 / 2 06.01.2014 1.2543 0.05% -0.06% 0.76% 
 2014 / 1 02.01.2014 1.2537 -0.05% -0.09% 0.74% 
 2013 / 53 30.12.2013 1.2541 -0.02% -0.06% 0.72% 
 2013 / 52 23.12.2013 1.2543 0.01% -0.05% 0.86% 
 2013 / 51 16.12.2013 1.2542 -0.07% 0.02% 0.85% 
 2013 / 50 09.12.2013 1.2551 0.02% 0.09% 0.96% 
 2013 / 49 02.12.2013 1.2548 -0.01% 0.23% 0.96% 
 2013 / 48 25.11.2013 1.2549 0.07% 0.27% 1.02% 
 2013 / 47 18.11.2013 1.2540 0.00 0.22% 0.98% 
 2013 / 46 11.11.2013 1.2540 0.17% 0.26% 0.99% 
 2013 / 45 04.11.2013 1.2519 0.03% 0.15% 0.85% 
 2013 / 44 29.10.2013 1.2515 0.02% 0.15% 0.95% 
 2013 / 43 21.10.2013 1.2513 0.05% 0.11% 1.05% 
 2013 / 42 14.10.2013 1.2507 0.06% 0.11% 1.03% 
 2013 / 41 07.10.2013 1.2500 0.03% 0.14% 1.00% 
 2013 / 40 30.09.2013 1.2496 -0.02% 0.17% 1.02% 
 2013 / 39 23.09.2013 1.2499 0.05% 0.19% 1.10% 
 2013 / 38 16.09.2013 1.2493 0.09% 0.18% 1.11% 
 2013 / 37 09.09.2013 1.2482 0.06% 0.10% 1.05% 
 2013 / 36 02.09.2013 1.2475 0.00 0.05% 1.01% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 18. august 2025 5:23:30
Londýn čas: 18. august 2025 4:23:30
NY čas: 17. august 2025 23:23:30
Tokio čas: 18. august 2025 12:23:30

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist