Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2014 / 35 | 25.08.2014 | 1.2650 | 0.04% | 0.15% | 1.40% | |||
| 2014 / 34 | 18.08.2014 | 1.2645 | 0.05% | 0.11% | 1.40% | |||
| 2014 / 33 | 11.08.2014 | 1.2639 | 0.06% | 0.04% | 1.36% | |||
| 2014 / 32 | 04.08.2014 | 1.2631 | 0.00 | -0.02% | 1.30% | |||
| 2014 / 31 | 28.07.2014 | 1.2631 | 0.00 | 0.02% | 1.40% | |||
| 2014 / 30 | 21.07.2014 | 1.2631 | -0.02% | -0.04% | 1.39% | |||
| 2014 / 29 | 14.07.2014 | 1.2634 | 0.00 | 0.03% | 1.40% | |||
| 2014 / 28 | 07.07.2014 | 1.2634 | 0.05% | 0.08% | 1.47% | |||
| 2014 / 27 | 30.06.2014 | 1.2628 | -0.06% | 0.04% | 1.50% | |||
| 2014 / 26 | 23.06.2014 | 1.2636 | 0.05% | 0.19% | 1.63% | |||
| 2014 / 25 | 16.06.2014 | 1.2630 | 0.05% | 0.20% | 1.60% | |||
| 2014 / 24 | 09.06.2014 | 1.2624 | 0.01% | 0.15% | 1.46% | |||
| 2014 / 23 | 02.06.2014 | 1.2623 | 0.09% | 0.24% | 1.43% | |||
| 2014 / 22 | 26.05.2014 | 1.2612 | 0.06% | 0.27% | 1.21% | |||
| 2014 / 21 | 19.05.2014 | 1.2605 | 0.00 | 0.22% | 1.12% | |||
| 2014 / 20 | 12.05.2014 | 1.2605 | 0.10% | 0.21% | 1.07% | |||
| 2014 / 19 | 05.05.2014 | 1.2593 | 0.12% | 0.14% | 1.03% | |||
| 2014 / 18 | 28.04.2014 | 1.2578 | 0.01% | 0.07% | 0.93% | |||
| 2014 / 17 | 22.04.2014 | 1.2577 | -0.02% | 0.11% | 0.96% | |||
| 2014 / 16 | 14.04.2014 | 1.2579 | 0.02% | 0.28% | 1.00% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 17:53:13
| Londýn čas: | 28. jún 2025 16:53:13 |
| NY čas: | 28. jún 2025 11:53:13 |
| Tokio čas: | 29. jún 2025 0:53:13 |