Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov

ISIN CP: CZ0008474145
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2007 / 4 22.01.2007 1.0928 0.01% 0.12% 1.49% 
 2007 / 3 15.01.2007 1.0927 0.04% 0.16% 1.54% 
 2007 / 2 08.01.2007 1.0923 0.00 0.17% 1.59% 
 2007 / 1 02.01.2007 1.0923 0.07% 0.21% 1.64% 
 2006 / 52 27.12.2006 1.0915 0.05% 0.20% 1.60% 
 2006 / 51 18.12.2006 1.0910 0.06% 0.22% 1.59% 
 2006 / 50 11.12.2006 1.0904 0.04% 0.20% 1.61% 
 2006 / 49 04.12.2006 1.0900 0.06% 0.20% 1.60% 
 2006 / 48 27.11.2006 1.0893 0.06% 0.22% 1.59% 
 2006 / 47 20.11.2006 1.0886 0.04% 0.21% 1.57% 
 2006 / 46 13.11.2006 1.0882 0.04% 0.21% 1.58% 
 2006 / 45 06.11.2006 1.0878 0.08% 0.22% 1.59% 
 2006 / 44 30.10.2006 1.0869 0.06% 0.15% 1.50% 
 2006 / 43 23.10.2006 1.0863 0.04% 0.15% 1.44% 
 2006 / 42 16.10.2006 1.0859 0.05% 0.13% 1.32% 
 2006 / 41 09.10.2006 1.0854 0.01% 0.08% 1.28% 
 2006 / 40 02.10.2006 1.0853 0.06% 0.06% 1.22% 
 2006 / 39 25.09.2006 1.0847 0.02% -0.03% 1.14% 
 2006 / 38 18.09.2006 1.0845 0.00 -0.02% 1.08% 
 2006 / 37 11.09.2006 1.0845 -0.02% 0.05% 1.10% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 28. jún 2025 6:59:51
Londýn čas: 28. jún 2025 5:59:51
NY čas: 28. jún 2025 0:59:51
Tokio čas: 28. jún 2025 13:59:51

Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist