Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2006 / 36 | 04.09.2006 | 1.0847 | -0.03% | 0.09% | 1.14% | |||
| 2006 / 35 | 28.08.2006 | 1.0850 | 0.03% | 0.21% | 1.20% | |||
| 2006 / 34 | 21.08.2006 | 1.0847 | 0.06% | 0.20% | 1.17% | |||
| 2006 / 33 | 14.08.2006 | 1.0840 | 0.03% | 0.21% | 1.14% | |||
| 2006 / 32 | 07.08.2006 | 1.0837 | 0.09% | 0.19% | 1.15% | |||
| 2006 / 31 | 31.07.2006 | 1.0827 | 0.02% | 0.12% | 1.15% | |||
| 2006 / 30 | 24.07.2006 | 1.0825 | 0.07% | 0.12% | 1.14% | |||
| 2006 / 29 | 17.07.2006 | 1.0817 | 0.01% | 0.07% | 1.08% | |||
| 2006 / 28 | 10.07.2006 | 1.0816 | 0.02% | 0.00 | 1.03% | |||
| 2006 / 27 | 03.07.2006 | 1.0814 | 0.02% | 0.01% | 0.95% | |||
| 2006 / 26 | 26.06.2006 | 1.0812 | 0.03% | -0.01% | 0.98% | |||
| 2006 / 25 | 19.06.2006 | 1.0809 | -0.06% | -0.04% | 0.99% | |||
| 2006 / 24 | 12.06.2006 | 1.0816 | 0.03% | 0.07% | 1.11% | |||
| 2006 / 23 | 05.06.2006 | 1.0813 | 0.00 | 0.10% | 1.06% | |||
| 2006 / 22 | 29.05.2006 | 1.0813 | 0.00 | 0.17% | 1.10% | |||
| 2006 / 21 | 22.05.2006 | 1.0813 | 0.05% | 0.19% | 1.13% | |||
| 2006 / 20 | 15.05.2006 | 1.0808 | 0.06% | 0.13% | 1.13% | |||
| 2006 / 19 | 09.05.2006 | 1.0802 | 0.06% | 0.12% | 1.11% | |||
| 2006 / 18 | 02.05.2006 | 1.0795 | 0.03% | 0.07% | 1.10% | |||
| 2006 / 17 | 24.04.2006 | 1.0792 | -0.02% | 0.06% | 1.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 1:20:21
| Londýn čas: | 28. jún 2025 0:20:21 |
| NY čas: | 27. jún 2025 19:20:21 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 8:20:21 |