Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2006 / 3 | 16.01.2006 | 1.0761 | 0.08% | 0.20% | 1.47% | |||
| 2006 / 2 | 09.01.2006 | 1.0752 | 0.05% | 0.20% | 1.43% | |||
| 2006 / 1 | 02.01.2006 | 1.0747 | 0.04% | 0.18% | 1.44% | |||
| 2005 / 53 | 27.12.2005 | 1.0743 | 0.04% | 0.19% | 1.46% | |||
| 2005 / 52 | 19.12.2005 | 1.0739 | 0.07% | 0.20% | 1.45% | |||
| 2005 / 51 | 12.12.2005 | 1.0731 | 0.03% | 0.17% | 1.39% | |||
| 2005 / 50 | 05.12.2005 | 1.0728 | 0.05% | 0.19% | 1.42% | |||
| 2005 / 49 | 28.11.2005 | 1.0723 | 0.05% | 0.14% | 1.44% | |||
| 2005 / 48 | 21.11.2005 | 1.0718 | 0.05% | 0.08% | 1.41% | |||
| 2005 / 47 | 14.11.2005 | 1.0713 | 0.05% | -0.05% | 1.43% | |||
| 2005 / 46 | 07.11.2005 | 1.0708 | 0.00 | -0.08% | 1.41% | |||
| 2005 / 45 | 31.10.2005 | 1.0708 | -0.01% | -0.13% | 1.44% | |||
| 2005 / 44 | 24.10.2005 | 1.0709 | -0.08% | -0.15% | 1.47% | |||
| 2005 / 43 | 17.10.2005 | 1.0718 | 0.01% | -0.10% | 1.63% | |||
| 2005 / 42 | 10.10.2005 | 1.0717 | -0.05% | -0.09% | 1.72% | |||
| 2005 / 41 | 03.10.2005 | 1.0722 | -0.03% | -0.03% | 1.84% | |||
| 2005 / 40 | 26.09.2005 | 1.0725 | -0.04% | 0.04% | 1.92% | |||
| 2005 / 39 | 19.09.2005 | 1.0729 | 0.02% | 0.07% | 2.02% | |||
| 2005 / 38 | 12.09.2005 | 1.0727 | 0.02% | 0.08% | 2.00% | |||
| 2005 / 37 | 05.09.2005 | 1.0725 | 0.04% | 0.10% | 2.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 17. august 2025 3:22:27
| Londýn čas: | 17. august 2025 2:22:27 |
| NY čas: | 16. august 2025 21:22:27 |
| Tokio čas: | 17. august 2025 10:22:27 |