Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 2.2385 | 0.17% | 0.57% | 4.16% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 2.2346 | 0.22% | - | 4.22% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 2.2298 | 0.12% | -0.19% | 4.25% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 2.2272 | 0.06% | -0.26% | 4.34% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 2.2259 | -0.07% | -0.48% | 4.71% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 2.2275 | -0.29% | -0.38% | 5.19% | |||
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 2.2340 | 0.05% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 2.2329 | -0.17% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 2.2367 | 0.03% | 0.10% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 2.2360 | 0.08% | -0.16% | 6.33% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 2.2342 | -0.17% | -0.01% | 6.44% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 2.2381 | 0.17% | 0.14% | 7.31% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 2.2344 | -0.23% | -0.05% | 7.52% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 2.2395 | 0.22% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 2.2345 | -0.02% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 2.2349 | -0.03% | 0.02% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 2.2356 | 0.05% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 2.2345 | -0.01% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 2.2348 | 0.02% | 0.56% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 2.2344 | 0.23% | 0.69% | 8.63% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:21:05
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:21:05 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:21:05 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:21:05 |