Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 2.2395 | 0.22% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 2.2345 | -0.02% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 2.2349 | -0.03% | 0.02% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 2.2356 | 0.05% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 2.2345 | -0.01% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 2.2348 | 0.02% | 0.56% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 2.2344 | 0.23% | 0.69% | 8.63% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 2.2292 | 0.17% | 0.59% | 8.17% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 2.2254 | 0.14% | 0.60% | 7.97% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 2.2223 | 0.15% | 0.59% | 8.17% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 2.2190 | 0.13% | 0.41% | 8.06% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 2.2161 | 0.18% | 0.49% | 8.26% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 2.2121 | 0.13% | 0.39% | 8.23% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 2.2093 | -0.03% | 0.36% | 8.06% | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 2.2100 | 0.22% | 0.78% | 8.15% | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 2.2052 | 0.07% | 0.64% | 8.03% | |||
| 2024 / 29 | 18.07.2024 | 2.2036 | 0.10% | 0.64% | 8.26% | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 2.2014 | 0.39% | 0.65% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 2.1929 | 0.08% | 0.46% | 8.51% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 2.1912 | 0.07% | 0.47% | 8.51% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 6:20:44
| Londýn čas: | 16. august 2025 5:20:44 |
| NY čas: | 16. august 2025 0:20:44 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 13:20:44 |