Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 2.1731 | 0.29% | 0.13% | 8.71% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 2.1669 | 0.06% | -0.06% | 8.48% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 2.1656 | -0.17% | -0.05% | 8.76% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 2.1693 | -0.05% | 0.40% | 9.14% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 2.1703 | 0.10% | 0.44% | 9.26% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 2.1681 | 0.06% | 0.44% | 9.48% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.1667 | 0.28% | 0.47% | 9.48% | |||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.1607 | 0.00 | 0.32% | 9.26% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.1607 | 0.09% | 0.54% | 9.23% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.1587 | 0.10% | 0.68% | 9.30% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.1566 | 0.13% | 0.83% | 9.24% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 2.1538 | 0.22% | 0.90% | 8.93% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 2.1491 | 0.23% | 1.10% | 8.63% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 2.1442 | 0.25% | 1.26% | 8.17% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 2.1388 | 0.20% | - | 8.31% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 2.1345 | 0.41% | - | 8.44% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 2.1257 | 0.39% | - | 8.41% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 2.1175 | - | 0.70% | 8.58% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 2.1028 | 0.18% | - | 8.30% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 2.0991 | 0.64% | - | 8.86% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:28:00
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:28:00 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:28:00 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:28:00 |