Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 2.1442 | 0.25% | 1.26% | 8.17% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 2.1388 | 0.20% | - | 8.31% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 2.1345 | 0.41% | - | 8.44% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 2.1257 | 0.39% | - | 8.41% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 2.1175 | - | 0.70% | 8.58% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 2.1028 | 0.18% | - | 8.30% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 2.0991 | 0.64% | - | 8.86% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 2.0857 | 0.36% | - | 8.67% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 2.0782 | - | - | 8.68% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 2.0569 | -0.19% | 0.17% | 10.31% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 2.0608 | -0.02% | 0.67% | 9.76% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 2.0612 | 0.33% | 0.85% | 9.15% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 2.0544 | 0.04% | 0.53% | 8.72% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 2.0535 | 0.32% | 0.49% | 8.66% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 2.0470 | 0.16% | 0.28% | 8.26% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 2.0438 | -0.04% | 0.41% | 8.14% | |||
| 2023 / 32 | 07.08.2023 | 2.0446 | 0.05% | 1.17% | 7.78% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 2.0435 | 0.11% | 1.12% | 8.40% | |||
| 2023 / 30 | 28.07.2023 | 2.0413 | 0.29% | 1.08% | 8.93% | |||
| 2023 / 29 | 21.07.2023 | 2.0354 | - | 0.97% | 9.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 6:20:43
| Londýn čas: | 16. august 2025 5:20:43 |
| NY čas: | 16. august 2025 0:20:43 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 13:20:43 |