Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 1.9567 | 0.45% | 1.17% | 2.64% | |||
| 2015 / 44 | 26.10.2015 | 1.9479 | 0.20% | 1.18% | 1.93% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 1.9441 | 0.24% | 0.89% | 1.91% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 1.9394 | 0.28% | 0.21% | 2.04% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 1.9340 | 0.46% | 0.29% | 1.96% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 1.9251 | -0.10% | -0.03% | 0.73% | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 1.9270 | -0.43% | 0.06% | 0.45% | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 1.9354 | 0.36% | 0.39% | 0.86% | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 1.9284 | 0.15% | -0.56% | 0.33% | |||
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 1.9256 | -0.02% | -0.86% | 0.12% | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 1.9259 | -0.10% | -0.84% | 0.07% | |||
| 2015 / 34 | 17.08.2015 | 1.9279 | -0.59% | -0.76% | -0.09% | |||
| 2015 / 33 | 10.08.2015 | 1.9393 | -0.15% | -0.19% | 0.83% | |||
| 2015 / 32 | 03.08.2015 | 1.9423 | 0.00 | 0.34% | 1.89% | |||
| 2015 / 31 | 27.07.2015 | 1.9423 | -0.02% | 0.34% | 1.00% | |||
| 2015 / 30 | 20.07.2015 | 1.9427 | -0.01% | 0.38% | 0.55% | |||
| 2015 / 29 | 13.07.2015 | 1.9429 | 0.37% | 0.68% | 0.23% | |||
| 2015 / 28 | 07.07.2015 | 1.9357 | -0.01% | 0.30% | -0.48% | |||
| 2015 / 27 | 29.06.2015 | 1.9358 | 0.02% | 0.37% | -0.37% | |||
| 2015 / 26 | 22.06.2015 | 1.9354 | 0.29% | 0.03% | -0.36% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 17:56:28
| Londýn čas: | 28. jún 2025 16:56:28 |
| NY čas: | 28. jún 2025 11:56:28 |
| Tokio čas: | 29. jún 2025 0:56:28 |