Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS  
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2006 / 6 06.02.2006 1.3285 0.09% 0.17% 2.59% 
 2006 / 5 30.01.2006 1.3273 0.04% 0.14% 2.71% 
 2006 / 4 23.01.2006 1.3268 -0.01% 0.32% 2.92% 
 2006 / 3 16.01.2006 1.3269 0.05% 0.34% 3.16% 
 2006 / 2 09.01.2006 1.3262 0.05% 0.35% 3.09% 
 2006 / 1 02.01.2006 1.3255 0.22% 0.46% 3.13% 
 2005 / 53 27.12.2005 1.3226 0.02% 0.27% 2.90% 
 2005 / 52 19.12.2005 1.3224 0.06% 0.20% 2.89% 
 2005 / 51 12.12.2005 1.3216 0.17% 0.35% 2.82% 
 2005 / 50 05.12.2005 1.3194 0.03% 0.22% 2.71% 
 2005 / 49 28.11.2005 1.3190 -0.05% 0.26% 2.72% 
 2005 / 48 21.11.2005 1.3197 0.21% 0.22% 2.82% 
 2005 / 47 14.11.2005 1.3170 0.04% -0.01% 2.61% 
 2005 / 46 07.11.2005 1.3165 0.07% 0.02% 2.78% 
 2005 / 45 31.10.2005 1.3156 -0.09% -0.49% 2.78% 
 2005 / 44 24.10.2005 1.3168 -0.02% -0.51% 2.96% 
 2005 / 43 17.10.2005 1.3171 0.07% -0.48% 3.08% 
 2005 / 42 10.10.2005 1.3162 -0.45% -0.48% 3.18% 
 2005 / 41 03.10.2005 1.3221 -0.11% 0.01% 3.68% 
 2005 / 40 26.09.2005 1.3235 0.01% 0.15% 3.98% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 17. august 2025 3:23:59
Londýn čas: 17. august 2025 2:23:59
NY čas: 16. august 2025 21:23:59
Tokio čas: 17. august 2025 10:23:59

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist