Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2004 / 4 | 19.01.2004 | 1.2410 | -0.02% | 0.41% | 2.29% | |||
| 2004 / 3 | 12.01.2004 | 1.2413 | 0.03% | 0.41% | 2.38% | |||
| 2004 / 2 | 07.01.2004 | 1.2409 | - | 0.45% | 2.31% | |||
| 2003 / 53 | 29.12.2003 | 1.2365 | 0.05% | -0.67% | - | |||
| 2003 / 52 | 22.12.2003 | 1.2359 | -0.02% | -0.49% | 2.24% | |||
| 2003 / 51 | 15.12.2003 | 1.2362 | 0.06% | -0.37% | 2.36% | |||
| 2003 / 50 | 08.12.2003 | 1.2354 | -0.76% | -0.49% | 2.39% | |||
| 2003 / 49 | 01.12.2003 | 1.2448 | 0.23% | 0.29% | 3.23% | |||
| 2003 / 48 | 24.11.2003 | 1.2420 | 0.10% | 0.10% | 3.13% | |||
| 2003 / 47 | 18.11.2003 | 1.2408 | -0.06% | 0.02% | 3.18% | |||
| 2003 / 46 | 10.11.2003 | 1.2415 | 0.02% | 0.01% | 3.36% | |||
| 2003 / 45 | 03.11.2003 | 1.2412 | 0.03% | 0.00 | 3.37% | |||
| 2003 / 44 | 27.10.2003 | 1.2408 | 0.02% | 0.00 | 3.46% | |||
| 2003 / 43 | 20.10.2003 | 1.2405 | -0.07% | -0.11% | 3.63% | |||
| 2003 / 42 | 13.10.2003 | 1.2414 | 0.02% | 0.06% | 3.73% | |||
| 2003 / 41 | 06.10.2003 | 1.2412 | 0.03% | 0.15% | 3.44% | |||
| 2003 / 40 | 29.09.2003 | 1.2408 | -0.09% | 0.24% | 5.48% | |||
| 2003 / 39 | 22.09.2003 | 1.2419 | 0.10% | 0.37% | 5.31% | |||
| 2003 / 38 | 15.09.2003 | 1.2406 | 0.10% | 0.36% | 5.01% | |||
| 2003 / 37 | 08.09.2003 | 1.2394 | 0.13% | 0.36% | 5.11% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 1:48:31
| Londýn čas: | 28. jún 2025 0:48:31 |
| NY čas: | 27. jún 2025 19:48:31 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 8:48:31 |