Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, štatistika výnosov
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, souhrn datCelá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2019 / 51 | 20.12.2019 | 213.7 miliónov CZK | 1.0420 | 0.02% | 0.23% | 3.59% | ||
| 2019 / 50 | 13.12.2019 | 213.5 miliónov CZK | 1.0418 | 0.00 | 0.22% | 3.66% | ||
| 2019 / 49 | 06.12.2019 | 1.0418 | 0.13% | 0.28% | 3.74% | |||
| 2019 / 48 | 29.11.2019 | 213.4 miliónov CZK | 1.0404 | 0.08% | 0.07% | 3.69% | ||
| 2019 / 47 | 22.11.2019 | 213.0 miliónov CZK | 1.0396 | 0.01% | 0.05% | 3.36% | ||
| 2019 / 46 | 15.11.2019 | 211.7 miliónov CZK | 1.0395 | 0.06% | 0.10% | 3.29% | ||
| 2019 / 45 | 08.11.2019 | 211.9 miliónov CZK | 1.0389 | -0.08% | 0.00 | 3.23% | ||
| 2019 / 44 | 01.11.2019 | 212.4 miliónov CZK | 1.0397 | 0.06% | 0.05% | 3.35% | ||
| 2019 / 43 | 25.10.2019 | 1.0391 | 0.06% | 0.00 | 3.26% | |||
| 2019 / 42 | 18.10.2019 | 1.0385 | -0.04% | 0.00 | 3.12% | |||
| 2019 / 41 | 11.10.2019 | 1.0389 | -0.03% | 0.10% | 3.18% | |||
| 2019 / 40 | 04.10.2019 | 1.0392 | 0.01% | -0.05% | 3.24% | |||
| 2019 / 39 | 27.09.2019 | 212.8 miliónov CZK | 1.0391 | 0.06% | -0.10% | 2.98% | ||
| 2019 / 38 | 20.09.2019 | 212.8 miliónov CZK | 1.0385 | 0.06% | -0.05% | 2.98% | ||
| 2019 / 37 | 13.09.2019 | 1.0379 | -0.17% | -0.12% | 2.97% | |||
| 2019 / 36 | 06.09.2019 | 213.6 miliónov CZK | 1.0397 | -0.04% | 0.14% | 3.22% | ||
| 2019 / 35 | 30.08.2019 | 213.8 miliónov CZK | 1.0401 | 0.11% | 0.31% | 3.23% | ||
| 2019 / 34 | 23.08.2019 | 213.3 miliónov CZK | 1.0390 | -0.01% | 0.41% | 3.17% | ||
| 2019 / 33 | 16.08.2019 | 213.1 miliónov CZK | 1.0391 | 0.09% | 0.59% | 3.25% | ||
| 2019 / 32 | 09.08.2019 | 213.1 miliónov CZK | 1.0382 | 0.13% | 0.59% | 2.86% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 22. december 2024 19:39:27
| Londýn čas: | 22. december 2024 18:39:27 |
| NY čas: | 22. december 2024 13:39:27 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 3:39:27 |