Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, štatistika výnosov
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, souhrn datCelá výnosová tabuľka UNIS
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2019 / 31 | 02.08.2019 | 213.0 miliónov CZK | 1.0369 | 0.20% | 0.49% | 2.37% | ||
2019 / 30 | 26.07.2019 | 212.6 miliónov CZK | 1.0348 | 0.17% | 0.41% | 2.15% | ||
2019 / 29 | 19.07.2019 | 211.9 miliónov CZK | 1.0330 | 0.09% | 0.32% | 1.99% | ||
2019 / 28 | 12.07.2019 | 212.1 miliónov CZK | 1.0321 | 0.03% | 0.37% | 1.98% | ||
2019 / 27 | 04.07.2019 | 211.7 miliónov CZK | 1.0318 | 0.12% | 0.41% | 2.11% | ||
2019 / 26 | 28.06.2019 | 211.8 miliónov CZK | 1.0306 | 0.09% | 0.42% | 2.03% | ||
2019 / 25 | 21.06.2019 | 210.9 miliónov CZK | 1.0297 | 0.14% | 0.41% | 1.93% | ||
2019 / 24 | 14.06.2019 | 210.6 miliónov CZK | 1.0283 | 0.07% | 0.33% | 1.83% | ||
2019 / 23 | 07.06.2019 | 210.8 miliónov CZK | 1.0276 | 0.13% | 0.36% | 1.71% | ||
2019 / 22 | 31.05.2019 | 210.1 miliónov CZK | 1.0263 | 0.08% | 0.27% | 1.51% | ||
2019 / 21 | 24.05.2019 | 209.4 miliónov CZK | 1.0255 | 0.06% | 0.31% | 1.46% | ||
2019 / 20 | 17.05.2019 | 208.5 miliónov CZK | 1.0249 | 0.10% | 0.34% | 1.53% | ||
2019 / 19 | 10.05.2019 | 208.1 miliónov CZK | 1.0239 | 0.04% | 0.32% | 1.28% | ||
2019 / 18 | 03.05.2019 | 1.0235 | 0.12% | 0.36% | 1.22% | |||
2019 / 17 | 26.04.2019 | 208.8 miliónov CZK | 1.0223 | 0.09% | 0.29% | 0.82% | ||
2019 / 16 | 18.04.2019 | 1.0214 | 0.08% | 0.26% | 0.79% | |||
2019 / 15 | 12.04.2019 | 207.5 miliónov CZK | 1.0206 | 0.08% | 0.35% | 0.66% | ||
2019 / 14 | 05.04.2019 | 1.0198 | 0.05% | 0.40% | 0.18% | |||
2019 / 13 | 29.03.2019 | 207.5 miliónov CZK | 1.0193 | 0.05% | 0.44% | 0.16% | ||
2019 / 12 | 22.03.2019 | 207.2 miliónov CZK | 1.0188 | 0.18% | 0.54% | 0.13% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 23. december 2024 0:37:26
Londýn čas: | 22. december 2024 23:37:26 |
NY čas: | 22. december 2024 18:37:26 |
Tokio čas: | 23. december 2024 8:37:26 |