Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2007 / 21 | 21.05.2007 | 0.9552 | -1.06% | -3.59% | -4.48% | |||
| 2007 / 20 | 14.05.2007 | 0.9654 | -1.59% | -5.03% | -3.46% | |||
| 2007 / 19 | 07.05.2007 | 0.9810 | -2.01% | -4.40% | -1.90% | |||
| 2007 / 18 | 30.04.2007 | 1.0011 | 1.04% | -0.84% | 0.11% | |||
| 2007 / 17 | 23.04.2007 | 0.9908 | -2.53% | -0.02% | - | |||
| 2007 / 16 | 16.04.2007 | 1.0165 | -0.95% | 2.76% | - | |||
| 2007 / 15 | 10.04.2007 | 1.0262 | 1.64% | 5.87% | - | |||
| 2007 / 14 | 02.04.2007 | 1.0096 | 1.88% | 3.75% | - | |||
| 2007 / 13 | 26.03.2007 | 0.9910 | 0.18% | 2.39% | - | |||
| 2007 / 12 | 19.03.2007 | 0.9892 | 2.05% | -4.26% | - | |||
| 2007 / 11 | 12.03.2007 | 0.9693 | -0.39% | -3.71% | - | |||
| 2007 / 10 | 05.03.2007 | 0.9731 | 0.54% | -2.70% | - | |||
| 2007 / 9 | 26.02.2007 | 0.9679 | -6.32% | -1.21% | - | |||
| 2007 / 8 | 19.02.2007 | 1.0332 | 2.64% | 5.46% | - | |||
| 2007 / 7 | 12.02.2007 | 1.0066 | 0.65% | 5.18% | - | |||
| 2007 / 6 | 05.02.2007 | 1.0001 | 2.07% | 4.91% | - | |||
| 2007 / 5 | 29.01.2007 | 0.9798 | 0.01% | 5.06% | - | |||
| 2007 / 4 | 22.01.2007 | 0.9797 | 2.37% | 0.03% | - | |||
| 2007 / 3 | 15.01.2007 | 0.9570 | 0.39% | -0.58% | - | |||
| 2007 / 2 | 08.01.2007 | 0.9533 | 2.22% | -2.38% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:41
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:41 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:41 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:41 |