Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 1.6032 | 3.59% | 0.71% | 75.06% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 1.5476 | -3.41% | 2.14% | 70.08% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 1.6022 | -7.02% | 14.84% | 81.06% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 1.7231 | 8.24% | 20.30% | 98.26% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 1.5919 | 5.06% | 13.96% | 87.06% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 1.5152 | 9.14% | 12.51% | 79.78% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 1.3883 | -3.07% | 6.29% | 68.18% | |||
| 2025 / 53 | 29.12.2025 | 1.3952 | -2.59% | 6.41% | - | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 1.4323 | 2.53% | 9.24% | 75.61% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.3969 | 3.73% | 14.49% | 73.08% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 1.3467 | 3.11% | 8.97% | 59.60% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 1.3061 | -0.39% | 8.94% | 54.49% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 1.3112 | 7.47% | 9.94% | 53.91% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 1.2201 | -1.27% | 0.40% | 40.95% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 1.2358 | 3.08% | -2.37% | 50.65% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 1.1989 | 0.53% | -2.15% | 37.52% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.1926 | -1.86% | -0.55% | 33.67% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1.2152 | -4.00% | 3.39% | 33.52% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 1.2658 | 3.31% | 11.99% | 38.61% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 1.2253 | 2.18% | 10.16% | 39.54% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:30
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:30 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:30 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:30 |