Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 1.1992 | 2.03% | 10.10% | 36.57% | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1.1753 | 3.98% | 11.83% | 33.25% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 1.1303 | 1.62% | 9.29% | 29.28% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 1.1123 | 2.12% | 10.92% | 28.31% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 1.0892 | 3.63% | 7.35% | 32.06% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 1.0510 | 1.62% | 5.99% | 25.09% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 1.0342 | 3.13% | 6.14% | 21.54% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 1.0028 | -1.16% | 3.61% | 20.15% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.0146 | 2.32% | 3.66% | - | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 0.9916 | 1.77% | 2.67% | - | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 0.9744 | 0.67% | 2.75% | - | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 0.9679 | -1.11% | -2.36% | - | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 0.9788 | 1.35% | -3.20% | - | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 0.9658 | 1.85% | -2.11% | - | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 0.9483 | -4.34% | -2.22% | - | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 0.9913 | -1.97% | 0.73% | - | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0112 | 2.49% | 7.71% | - | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 0.9866 | 1.73% | 0.48% | - | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 0.9698 | -1.45% | 2.70% | - | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 0.9841 | 4.83% | 2.14% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:50
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:50 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:50 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:50 |