Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 0.9388 | -4.39% | -4.40% | - | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 0.9819 | 3.98% | 0.76% | - | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 0.9443 | -1.99% | 4.35% | - | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 0.9635 | -1.88% | -0.75% | - | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 0.9820 | 0.77% | 3.54% | - | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 0.9745 | 7.69% | 4.09% | - | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 0.9049 | -6.79% | -0.48% | - | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 0.9708 | 2.36% | 8.70% | - | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 0.9484 | 1.30% | 2.92% | - | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 0.9362 | 2.96% | 2.23% | - | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 0.9093 | 1.81% | -0.07% | - | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 0.8931 | -3.08% | 0.93% | - | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 0.9215 | 0.62% | 6.03% | - | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 0.9158 | 0.65% | 7.61% | - | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 0.9099 | 2.83% | 7.96% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 0.8849 | 1.82% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 0.8691 | 2.13% | 6.56% | - | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 0.8510 | 0.97% | 5.44% | - | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 0.8428 | 2.10% | -0.12% | - | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 0.8255 | 1.21% | -2.35% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:49
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:49 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:49 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:49 |