Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 0.8156 | 1.05% | -4.26% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 0.8071 | -4.35% | -6.76% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 0.8438 | -0.19% | 2.86% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 0.8454 | -0.76% | -3.03% | - | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 0.8519 | -1.58% | -4.52% | - | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 0.8656 | 5.52% | -4.89% | - | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 0.8203 | -5.91% | -10.17% | - | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 0.8718 | -2.29% | -0.72% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 0.8922 | -1.97% | 1.61% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 0.9101 | -0.34% | 3.19% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 0.9132 | 4.00% | 4.45% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 0.8781 | 0.00 | 1.29% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 0.8781 | -0.44% | 6.46% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 0.8820 | 0.88% | 4.98% | - | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 0.8743 | 0.85% | 2.75% | - | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 0.8669 | 5.10% | 3.87% | - | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 0.8248 | -1.83% | - | - | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 0.8402 | -1.26% | - | - | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 0.8509 | 1.95% | - | - | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 0.8346 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:29:55
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:29:55 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:29:55 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:29:55 |