Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2015 / 5 | 26.01.2015 | 1.5949 | -0.98% | -0.06% | -2.34% | |||
| 2015 / 4 | 19.01.2015 | 1.6107 | 1.33% | 1.17% | -1.67% | |||
| 2015 / 3 | 12.01.2015 | 1.5896 | 0.17% | 0.23% | -3.54% | |||
| 2015 / 2 | 05.01.2015 | 1.5869 | -0.56% | -0.61% | -3.40% | |||
| 2015 / 1 | 02.01.2015 | 1.5959 | 0.24% | -1.74% | -2.79% | |||
| 2014 / 53 | 29.12.2014 | 1.5959 | 0.24% | -1.74% | -2.93% | |||
| 2014 / 52 | 22.12.2014 | 1.5920 | 0.38% | -2.81% | -3.11% | |||
| 2014 / 51 | 15.12.2014 | 1.5860 | -0.67% | -3.34% | -3.29% | |||
| 2014 / 50 | 08.12.2014 | 1.5967 | -1.69% | -2.23% | -2.30% | |||
| 2014 / 49 | 01.12.2014 | 1.6242 | -0.85% | -0.79% | -0.81% | |||
| 2014 / 48 | 24.11.2014 | 1.6381 | -0.16% | -0.38% | -0.48% | |||
| 2014 / 47 | 18.11.2014 | 1.6408 | 0.47% | 0.35% | -0.12% | |||
| 2014 / 46 | 10.11.2014 | 1.6332 | -0.24% | 0.48% | -0.63% | |||
| 2014 / 45 | 03.11.2014 | 1.6372 | -0.43% | 0.61% | -0.04% | |||
| 2014 / 44 | 27.10.2014 | 1.6443 | 0.57% | -0.16% | 0.49% | |||
| 2014 / 43 | 20.10.2014 | 1.6350 | 0.59% | -1.38% | -0.03% | |||
| 2014 / 42 | 13.10.2014 | 1.6254 | -0.12% | -2.35% | -0.56% | |||
| 2014 / 41 | 06.10.2014 | 1.6273 | -1.20% | -2.32% | 0.44% | |||
| 2014 / 40 | 29.09.2014 | 1.6470 | -0.65% | -1.69% | 1.96% | |||
| 2014 / 39 | 22.09.2014 | 1.6578 | -0.40% | -0.97% | 2.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 23:39:22
| Londýn čas: | 28. jún 2025 22:39:22 |
| NY čas: | 28. jún 2025 17:39:22 |
| Tokio čas: | 29. jún 2025 6:39:22 |