Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2014 / 25 | 16.06.2014 | 1.6745 | 0.26% | 1.14% | 6.40% | |||
| 2014 / 24 | 09.06.2014 | 1.6701 | 0.21% | 1.37% | 4.48% | |||
| 2014 / 23 | 02.06.2014 | 1.6666 | 0.53% | 1.66% | 3.75% | |||
| 2014 / 22 | 26.05.2014 | 1.6578 | 0.13% | 1.38% | 2.60% | |||
| 2014 / 21 | 19.05.2014 | 1.6556 | 0.49% | 1.31% | 2.18% | |||
| 2014 / 20 | 12.05.2014 | 1.6475 | 0.49% | 0.56% | 1.35% | |||
| 2014 / 19 | 05.05.2014 | 1.6394 | 0.25% | 0.10% | 0.96% | |||
| 2014 / 18 | 28.04.2014 | 1.6353 | 0.07% | -0.58% | 0.89% | |||
| 2014 / 17 | 22.04.2014 | 1.6342 | -0.26% | 0.00 | 1.47% | |||
| 2014 / 16 | 14.04.2014 | 1.6384 | 0.04% | 1.07% | 2.56% | |||
| 2014 / 15 | 07.04.2014 | 1.6377 | -0.44% | 1.79% | 1.78% | |||
| 2014 / 14 | 31.03.2014 | 1.6449 | 0.65% | 0.35% | 2.58% | |||
| 2014 / 13 | 24.03.2014 | 1.6342 | 0.81% | -0.90% | 1.41% | |||
| 2014 / 12 | 17.03.2014 | 1.6211 | 0.76% | -1.79% | 0.51% | |||
| 2014 / 11 | 10.03.2014 | 1.6089 | -1.84% | -2.45% | -0.62% | |||
| 2014 / 10 | 03.03.2014 | 1.6391 | -0.60% | 0.07% | 1.27% | |||
| 2014 / 9 | 24.02.2014 | 1.6490 | -0.10% | 0.97% | 2.14% | |||
| 2014 / 8 | 17.02.2014 | 1.6507 | 0.08% | 0.77% | 2.40% | |||
| 2014 / 7 | 10.02.2014 | 1.6493 | 0.70% | 0.08% | 2.28% | |||
| 2014 / 6 | 03.02.2014 | 1.6379 | 0.29% | -0.29% | 1.46% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 18. august 2025 1:52:54
| Londýn čas: | 18. august 2025 0:52:54 |
| NY čas: | 17. august 2025 19:52:54 |
| Tokio čas: | 18. august 2025 8:52:54 |