Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2014 / 18 | 28.04.2014 | 1.6353 | 0.07% | -0.58% | 0.89% | |||
| 2014 / 17 | 22.04.2014 | 1.6342 | -0.26% | 0.00 | 1.47% | |||
| 2014 / 16 | 14.04.2014 | 1.6384 | 0.04% | 1.07% | 2.56% | |||
| 2014 / 15 | 07.04.2014 | 1.6377 | -0.44% | 1.79% | 1.78% | |||
| 2014 / 14 | 31.03.2014 | 1.6449 | 0.65% | 0.35% | 2.58% | |||
| 2014 / 13 | 24.03.2014 | 1.6342 | 0.81% | -0.90% | 1.41% | |||
| 2014 / 12 | 17.03.2014 | 1.6211 | 0.76% | -1.79% | 0.51% | |||
| 2014 / 11 | 10.03.2014 | 1.6089 | -1.84% | -2.45% | -0.62% | |||
| 2014 / 10 | 03.03.2014 | 1.6391 | -0.60% | 0.07% | 1.27% | |||
| 2014 / 9 | 24.02.2014 | 1.6490 | -0.10% | 0.97% | 2.14% | |||
| 2014 / 8 | 17.02.2014 | 1.6507 | 0.08% | 0.77% | 2.40% | |||
| 2014 / 7 | 10.02.2014 | 1.6493 | 0.70% | 0.08% | 2.28% | |||
| 2014 / 6 | 03.02.2014 | 1.6379 | 0.29% | -0.29% | 1.46% | |||
| 2014 / 5 | 27.01.2014 | 1.6331 | -0.31% | -0.52% | 1.19% | |||
| 2014 / 4 | 20.01.2014 | 1.6381 | -0.60% | -0.30% | 1.39% | |||
| 2014 / 3 | 13.01.2014 | 1.6480 | 0.32% | 0.49% | 1.94% | |||
| 2014 / 2 | 06.01.2014 | 1.6427 | 0.06% | 0.51% | 2.11% | |||
| 2014 / 1 | 02.01.2014 | 1.6417 | -0.09% | 0.26% | 2.28% | |||
| 2013 / 53 | 30.12.2013 | 1.6440 | 0.05% | 0.40% | 3.23% | |||
| 2013 / 52 | 23.12.2013 | 1.6431 | 0.19% | -0.18% | 3.11% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 23:45:55
| Londýn čas: | 28. jún 2025 22:45:55 |
| NY čas: | 28. jún 2025 17:45:55 |
| Tokio čas: | 29. jún 2025 6:45:55 |