Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2013 / 11 | 11.03.2013 | 1.6189 | 0.02% | 0.39% | 8.06% | |||
| 2013 / 10 | 04.03.2013 | 1.6186 | 0.26% | 0.27% | 8.54% | |||
| 2013 / 9 | 25.02.2013 | 1.6144 | 0.15% | 0.03% | 7.93% | |||
| 2013 / 8 | 18.02.2013 | 1.6120 | -0.04% | -0.23% | 8.51% | |||
| 2013 / 7 | 11.02.2013 | 1.6126 | -0.11% | -0.25% | 9.06% | |||
| 2013 / 6 | 04.02.2013 | 1.6143 | 0.02% | 0.34% | 9.72% | |||
| 2013 / 5 | 28.01.2013 | 1.6139 | -0.11% | 0.55% | 9.64% | |||
| 2013 / 4 | 21.01.2013 | 1.6157 | -0.06% | 1.39% | 10.96% | |||
| 2013 / 3 | 14.01.2013 | 1.6166 | 0.48% | 1.45% | 12.46% | |||
| 2013 / 2 | 07.01.2013 | 1.6088 | 0.23% | 1.31% | 13.82% | |||
| 2013 / 1 | 02.01.2013 | 1.6051 | 0.73% | 1.49% | 14.74% | |||
| 2012 / 53 | 31.12.2012 | 1.5925 | -0.06% | 0.70% | 13.84% | |||
| 2012 / 52 | 27.12.2012 | 1.5935 | 0.00 | 1.37% | 14.62% | |||
| 2012 / 51 | 17.12.2012 | 1.5935 | 0.35% | 1.59% | 14.55% | |||
| 2012 / 50 | 10.12.2012 | 1.5880 | 0.41% | 2.00% | 15.31% | |||
| 2012 / 49 | 03.12.2012 | 1.5815 | 0.61% | 0.89% | 13.51% | |||
| 2012 / 48 | 26.11.2012 | 1.5719 | 0.22% | 0.11% | 12.66% | |||
| 2012 / 47 | 19.11.2012 | 1.5685 | 0.75% | 0.45% | 16.15% | |||
| 2012 / 46 | 12.11.2012 | 1.5569 | -0.68% | -0.63% | 11.85% | |||
| 2012 / 45 | 05.11.2012 | 1.5675 | -0.17% | 0.44% | 10.36% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 29. jún 2025 6:27:13
| Londýn čas: | 29. jún 2025 5:27:13 |
| NY čas: | 29. jún 2025 0:27:13 |
| Tokio čas: | 29. jún 2025 13:27:13 |