Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2011 / 37 | 05.09.2011 | 1.4216 | -0.67% | -0.19% | -0.68% | |||
| 2011 / 36 | 29.08.2011 | 1.4312 | 0.68% | -0.76% | 0.38% | |||
| 2011 / 35 | 22.08.2011 | 1.4215 | 0.89% | -3.40% | 0.45% | |||
| 2011 / 34 | 15.08.2011 | 1.4089 | -1.08% | -4.73% | -0.39% | |||
| 2011 / 33 | 08.08.2011 | 1.4243 | -1.24% | -3.11% | 0.91% | |||
| 2011 / 32 | 01.08.2011 | 1.4422 | -2.00% | -2.34% | 1.71% | |||
| 2011 / 31 | 25.07.2011 | 1.4716 | -0.49% | -0.18% | 4.31% | |||
| 2011 / 30 | 18.07.2011 | 1.4789 | 0.61% | 1.62% | 5.10% | |||
| 2011 / 29 | 11.07.2011 | 1.4700 | -0.45% | 0.52% | 5.63% | |||
| 2011 / 28 | 04.07.2011 | 1.4767 | 0.17% | 0.54% | 6.09% | |||
| 2011 / 27 | 27.06.2011 | 1.4742 | 1.30% | -0.07% | 7.19% | |||
| 2011 / 26 | 20.06.2011 | 1.4553 | -0.49% | -1.56% | 5.01% | |||
| 2011 / 25 | 13.06.2011 | 1.4624 | -0.44% | -0.87% | 5.37% | |||
| 2011 / 24 | 06.06.2011 | 1.4688 | -0.44% | -0.78% | 6.15% | |||
| 2011 / 23 | 30.05.2011 | 1.4753 | -0.21% | -0.35% | 7.27% | |||
| 2011 / 22 | 23.05.2011 | 1.4784 | 0.21% | -0.28% | 6.95% | |||
| 2011 / 21 | 16.05.2011 | 1.4753 | -0.34% | -0.23% | 6.86% | |||
| 2011 / 20 | 09.05.2011 | 1.4803 | -0.01% | 0.22% | 5.91% | |||
| 2011 / 19 | 02.05.2011 | 1.4805 | -0.14% | 0.04% | 6.64% | |||
| 2011 / 18 | 26.04.2011 | 1.4826 | 0.26% | 0.32% | 4.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 29. jún 2025 5:44:18
| Londýn čas: | 29. jún 2025 4:44:18 |
| NY čas: | 28. jún 2025 23:44:18 |
| Tokio čas: | 29. jún 2025 12:44:18 |