Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2007 / 7 | 12.02.2007 | 1.5180 | 0.46% | 1.73% | 4.78% | |||
| 2007 / 6 | 05.02.2007 | 1.5110 | 0.29% | 1.57% | 4.76% | |||
| 2007 / 5 | 29.01.2007 | 1.5066 | 0.57% | 1.70% | 3.95% | |||
| 2007 / 4 | 22.01.2007 | 1.4981 | 0.40% | 0.52% | 3.15% | |||
| 2007 / 3 | 15.01.2007 | 1.4922 | 0.30% | 0.63% | 3.73% | |||
| 2007 / 2 | 08.01.2007 | 1.4877 | 0.43% | -0.03% | 3.09% | |||
| 2007 / 1 | 02.01.2007 | 1.4814 | -0.60% | -0.44% | 3.19% | |||
| 2006 / 52 | 27.12.2006 | 1.4903 | 0.50% | 0.70% | 5.55% | |||
| 2006 / 51 | 18.12.2006 | 1.4829 | -0.36% | 0.68% | 5.16% | |||
| 2006 / 50 | 11.12.2006 | 1.4882 | 0.02% | 2.06% | 6.10% | |||
| 2006 / 49 | 04.12.2006 | 1.4879 | 0.54% | 1.65% | 6.26% | |||
| 2006 / 48 | 27.11.2006 | 1.4799 | 0.48% | 1.34% | 5.98% | |||
| 2006 / 47 | 20.11.2006 | 1.4729 | 1.02% | 0.90% | 5.32% | |||
| 2006 / 46 | 13.11.2006 | 1.4581 | -0.38% | 0.54% | 5.19% | |||
| 2006 / 45 | 06.11.2006 | 1.4637 | 0.23% | 1.22% | 6.40% | |||
| 2006 / 44 | 30.10.2006 | 1.4604 | 0.04% | 1.71% | 6.57% | |||
| 2006 / 43 | 23.10.2006 | 1.4598 | 0.66% | 1.60% | 7.81% | |||
| 2006 / 42 | 16.10.2006 | 1.4502 | 0.28% | 1.93% | 7.31% | |||
| 2006 / 41 | 09.10.2006 | 1.4461 | 0.71% | 1.21% | 7.04% | |||
| 2006 / 40 | 02.10.2006 | 1.4359 | -0.06% | -0.58% | 4.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 13:26:54
| Londýn čas: | 28. jún 2025 12:26:54 |
| NY čas: | 28. jún 2025 7:26:54 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 20:26:54 |