Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2005 / 39 | 19.09.2005 | 1.3767 | -0.12% | 2.61% | 9.18% | |||
| 2005 / 38 | 12.09.2005 | 1.3784 | 1.54% | 2.80% | 9.01% | |||
| 2005 / 37 | 05.09.2005 | 1.3575 | 0.15% | 1.27% | 8.02% | |||
| 2005 / 36 | 29.08.2005 | 1.3555 | 1.03% | 1.90% | 8.06% | |||
| 2005 / 35 | 22.08.2005 | 1.3417 | 0.07% | 1.00% | 7.27% | |||
| 2005 / 34 | 15.08.2005 | 1.3408 | 0.02% | 1.00% | 7.89% | |||
| 2005 / 33 | 08.08.2005 | 1.3405 | 0.77% | 1.15% | 9.33% | |||
| 2005 / 32 | 01.08.2005 | 1.3302 | 0.14% | 0.78% | 8.56% | |||
| 2005 / 31 | 25.07.2005 | 1.3284 | 0.07% | 1.17% | 7.24% | |||
| 2005 / 30 | 18.07.2005 | 1.3275 | 0.17% | 1.39% | 7.89% | |||
| 2005 / 29 | 11.07.2005 | 1.3252 | 0.40% | 0.84% | 6.92% | |||
| 2005 / 28 | 04.07.2005 | 1.3199 | 0.52% | 1.34% | 6.02% | |||
| 2005 / 27 | 27.06.2005 | 1.3131 | 0.29% | 0.87% | 5.28% | |||
| 2005 / 26 | 20.06.2005 | 1.3093 | -0.37% | 0.85% | 4.52% | |||
| 2005 / 25 | 13.06.2005 | 1.3141 | 0.89% | 2.28% | 5.33% | |||
| 2005 / 24 | 06.06.2005 | 1.3025 | 0.05% | 2.65% | 4.64% | |||
| 2005 / 23 | 30.05.2005 | 1.3018 | 0.27% | 0.99% | 4.83% | |||
| 2005 / 22 | 23.05.2005 | 1.2983 | 1.05% | 0.71% | 4.45% | |||
| 2005 / 21 | 16.05.2005 | 1.2848 | 1.25% | -1.49% | 4.42% | |||
| 2005 / 20 | 09.05.2005 | 1.2689 | -1.57% | -2.57% | 3.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 17. august 2025 5:17:42
| Londýn čas: | 17. august 2025 4:17:42 |
| NY čas: | 16. august 2025 23:17:42 |
| Tokio čas: | 17. august 2025 12:17:42 |