Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2004 / 4 | 19.01.2004 | 1.2531 | 0.14% | 1.88% | 12.38% | |||
| 2004 / 3 | 12.01.2004 | 1.2514 | 0.26% | 1.87% | 10.06% | |||
| 2004 / 2 | 07.01.2004 | 1.2482 | - | 1.63% | 8.06% | |||
| 2003 / 53 | 29.12.2003 | 1.2356 | 0.46% | 0.90% | - | |||
| 2003 / 52 | 22.12.2003 | 1.2300 | 0.13% | 1.01% | 9.25% | |||
| 2003 / 51 | 15.12.2003 | 1.2284 | 0.02% | 1.77% | 7.87% | |||
| 2003 / 50 | 08.12.2003 | 1.2282 | 0.29% | 0.96% | 7.00% | |||
| 2003 / 49 | 01.12.2003 | 1.2246 | 0.57% | 0.62% | 5.42% | |||
| 2003 / 48 | 24.11.2003 | 1.2177 | 0.89% | 0.76% | 3.25% | |||
| 2003 / 47 | 18.11.2003 | 1.2070 | -0.78% | 0.77% | 6.68% | |||
| 2003 / 46 | 10.11.2003 | 1.2165 | -0.04% | 0.70% | 6.93% | |||
| 2003 / 45 | 03.11.2003 | 1.2170 | 0.70% | 1.00% | 7.78% | |||
| 2003 / 44 | 27.10.2003 | 1.2085 | 0.89% | 0.67% | 6.67% | |||
| 2003 / 43 | 20.10.2003 | 1.1978 | -0.84% | 0.70% | 6.24% | |||
| 2003 / 42 | 13.10.2003 | 1.2080 | 0.26% | -0.24% | 8.10% | |||
| 2003 / 41 | 06.10.2003 | 1.2049 | 0.37% | 0.18% | 12.19% | |||
| 2003 / 40 | 29.09.2003 | 1.2004 | 0.92% | -0.36% | 15.12% | |||
| 2003 / 39 | 22.09.2003 | 1.1895 | -1.77% | -0.34% | 11.54% | |||
| 2003 / 38 | 15.09.2003 | 1.2109 | 0.68% | 1.75% | 12.65% | |||
| 2003 / 37 | 08.09.2003 | 1.2027 | -0.17% | 1.41% | 7.86% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 2:01:33
| Londýn čas: | 28. jún 2025 1:01:33 |
| NY čas: | 27. jún 2025 20:01:33 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 9:01:33 |