Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 0.5766 | 7.21% | 22.84% | -11.98% | |||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 0.5378 | 8.84% | 10.16% | -18.35% | |||
| 2016 / 5 | 25.01.2016 | 0.4941 | 4.59% | - | -27.35% | |||
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 0.4724 | 0.64% | -1.01% | -30.61% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 0.4694 | -3.85% | -0.49% | -30.91% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 0.4882 | - | 1.69% | -24.71% | |||
| 2015 / 53 | 28.12.2015 | 0.4719 | -1.11% | -4.40% | -22.55% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 0.4772 | 1.17% | 1.94% | -19.27% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 0.4717 | -1.75% | -0.23% | -22.71% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 0.4801 | -2.74% | 0.92% | -22.63% | |||
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 0.4936 | 5.45% | 1.44% | -19.48% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 0.4681 | -0.99% | -9.27% | -22.37% | |||
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 0.4728 | -0.61% | -11.41% | -24.82% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 0.4757 | -2.24% | -11.40% | -22.08% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 0.4866 | -5.68% | -8.57% | -19.44% | |||
| 2015 / 44 | 26.10.2015 | 0.5159 | -3.34% | 2.34% | -13.18% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 0.5337 | -0.60% | 6.59% | -17.26% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 0.5369 | 0.88% | 6.63% | -17.21% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 0.5322 | 5.57% | 9.94% | -18.39% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 0.5041 | 0.68% | 2.81% | -21.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:33:49
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:33:49 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:33:49 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:33:49 |