Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2011 / 51 | 12.12.2011 | 1.2204 | -7.59% | -7.59% | -4.45% | |||
| 2011 / 50 | 05.12.2011 | 1.3207 | -1.03% | -5.50% | 2.72% | |||
| 2011 / 49 | 28.11.2011 | 1.3345 | 4.81% | -3.01% | 2.05% | |||
| 2011 / 48 | 21.11.2011 | 1.2733 | -3.58% | -5.78% | 3.10% | |||
| 2011 / 47 | 14.11.2011 | 1.3206 | -5.50% | 4.49% | 6.54% | |||
| 2011 / 46 | 07.11.2011 | 1.3975 | 1.57% | 6.61% | 12.29% | |||
| 2011 / 45 | 31.10.2011 | 1.3759 | 1.81% | 8.10% | 9.58% | |||
| 2011 / 44 | 24.10.2011 | 1.3514 | 6.93% | 7.19% | 11.96% | |||
| 2011 / 43 | 17.10.2011 | 1.2638 | -3.59% | -2.41% | 7.84% | |||
| 2011 / 42 | 10.10.2011 | 1.3109 | 2.99% | -10.65% | 8.52% | |||
| 2011 / 41 | 03.10.2011 | 1.2728 | 0.96% | -15.57% | 6.64% | |||
| 2011 / 40 | 26.09.2011 | 1.2607 | -2.65% | -16.96% | 7.41% | |||
| 2011 / 39 | 19.09.2011 | 1.2950 | -11.74% | -11.56% | 11.90% | |||
| 2011 / 38 | 12.09.2011 | 1.4672 | -2.67% | -0.50% | 28.67% | |||
| 2011 / 37 | 05.09.2011 | 1.5075 | -0.70% | 6.88% | 35.36% | |||
| 2011 / 36 | 29.08.2011 | 1.5182 | 3.68% | 12.31% | 35.81% | |||
| 2011 / 35 | 22.08.2011 | 1.4643 | -0.69% | 6.57% | 32.31% | |||
| 2011 / 34 | 15.08.2011 | 1.4745 | 4.54% | 5.28% | 36.45% | |||
| 2011 / 33 | 08.08.2011 | 1.4105 | 4.34% | 1.94% | 31.96% | |||
| 2011 / 32 | 01.08.2011 | 1.3518 | -1.62% | 1.82% | 25.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:03:04
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:03:04 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:03:04 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:03:04 |