Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2011 / 31 | 25.07.2011 | 1.3740 | -1.90% | 7.74% | 30.08% | |||
| 2011 / 30 | 18.07.2011 | 1.4006 | 1.22% | 10.32% | 31.57% | |||
| 2011 / 29 | 11.07.2011 | 1.3837 | 4.22% | 7.51% | 31.06% | |||
| 2011 / 28 | 04.07.2011 | 1.3277 | 4.11% | 1.50% | 23.33% | |||
| 2011 / 27 | 27.06.2011 | 1.2753 | 0.45% | -4.24% | 19.78% | |||
| 2011 / 26 | 20.06.2011 | 1.2696 | -1.36% | -6.14% | 12.99% | |||
| 2011 / 25 | 13.06.2011 | 1.2871 | -1.61% | -1.94% | 14.13% | |||
| 2011 / 24 | 06.06.2011 | 1.3081 | -1.78% | 1.05% | 20.45% | |||
| 2011 / 23 | 30.05.2011 | 1.3318 | -1.55% | 1.15% | 25.42% | |||
| 2011 / 22 | 23.05.2011 | 1.3527 | 3.06% | -7.22% | 25.22% | |||
| 2011 / 21 | 16.05.2011 | 1.3125 | 1.39% | -8.57% | 25.51% | |||
| 2011 / 20 | 09.05.2011 | 1.2945 | -1.68% | -7.67% | 14.77% | |||
| 2011 / 19 | 02.05.2011 | 1.3166 | -9.69% | -6.67% | 21.40% | |||
| 2011 / 18 | 26.04.2011 | 1.4579 | 1.56% | 8.05% | 32.74% | |||
| 2011 / 17 | 18.04.2011 | 1.4355 | 2.38% | 7.05% | 33.67% | |||
| 2011 / 16 | 11.04.2011 | 1.4021 | -0.61% | 7.90% | 33.37% | |||
| 2011 / 15 | 04.04.2011 | 1.4107 | 4.55% | 6.97% | 31.07% | |||
| 2011 / 14 | 28.03.2011 | 1.3493 | 0.63% | 0.08% | 28.97% | |||
| 2011 / 13 | 21.03.2011 | 1.3409 | 3.19% | 1.99% | 32.93% | |||
| 2011 / 12 | 14.03.2011 | 1.2994 | -1.47% | -0.83% | 27.08% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:02:55
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:02:55 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:02:55 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:02:55 |