Generali Fond balancovaný dynamický, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 13 | 29.03.2018 | 298.0000 | 0.88% | -0.61% | 1.26% | |||
| 2018 / 12 | 23.03.2018 | 295.4000 | -2.34% | -2.88% | 0.67% | |||
| 2018 / 11 | 16.03.2018 | 302.4700 | -0.55% | -0.29% | 2.79% | |||
| 2018 / 10 | 09.03.2018 | 304.1400 | 1.44% | 1.82% | 3.93% | |||
| 2018 / 9 | 02.03.2018 | 299.8200 | -1.43% | -1.97% | 1.80% | |||
| 2018 / 8 | 23.02.2018 | 304.1600 | 0.27% | -2.01% | 3.28% | |||
| 2018 / 7 | 16.02.2018 | 303.3400 | 1.56% | -2.12% | 3.28% | |||
| 2018 / 6 | 09.02.2018 | 298.6900 | -2.34% | -3.49% | 2.45% | |||
| 2018 / 5 | 02.02.2018 | 305.8600 | -1.46% | -0.72% | 5.59% | |||
| 2018 / 4 | 26.01.2018 | 310.4000 | 0.16% | - | 7.06% | |||
| 2018 / 3 | 19.01.2018 | 309.9100 | 0.13% | 0.92% | 7.57% | |||
| 2018 / 2 | 12.01.2018 | 309.5000 | 0.46% | 1.09% | 7.24% | |||
| 2018 / 1 | 05.01.2018 | 308.0700 | - | 0.78% | 6.75% | |||
| 2017 / 51 | 22.12.2017 | 307.1000 | 0.30% | 1.62% | 7.41% | |||
| 2017 / 50 | 15.12.2017 | 306.1700 | 0.15% | 1.66% | 7.10% | |||
| 2017 / 49 | 08.12.2017 | 305.7000 | 0.89% | 1.13% | 6.91% | |||
| 2017 / 48 | 01.12.2017 | 302.9900 | 0.26% | 0.11% | 8.19% | |||
| 2017 / 47 | 24.11.2017 | 302.1900 | 0.34% | 0.07% | 7.29% | |||
| 2017 / 46 | 16.11.2017 | 301.1800 | -0.37% | -0.04% | 7.86% | |||
| 2017 / 45 | 10.11.2017 | 302.2900 | -0.13% | - | 8.44% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:26:38
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:26:38 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:26:38 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:26:38 |