Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2007 / 18 | 30.04.2007 | 0.9921 | 0.24% | 4.64% | 7.13% | |||
| 2007 / 17 | 23.04.2007 | 0.9897 | 0.95% | 6.40% | 6.90% | |||
| 2007 / 16 | 16.04.2007 | 0.9804 | 1.88% | 4.63% | 5.26% | |||
| 2007 / 15 | 10.04.2007 | 0.9623 | 1.50% | 5.10% | 3.15% | |||
| 2007 / 14 | 02.04.2007 | 0.9481 | 1.92% | 2.25% | 1.48% | |||
| 2007 / 13 | 26.03.2007 | 0.9302 | -0.73% | 1.19% | -2.63% | |||
| 2007 / 12 | 19.03.2007 | 0.9370 | 2.34% | -2.09% | -2.69% | |||
| 2007 / 11 | 12.03.2007 | 0.9156 | -1.25% | -5.05% | -4.96% | |||
| 2007 / 10 | 05.03.2007 | 0.9272 | 0.86% | -3.50% | -2.52% | |||
| 2007 / 9 | 26.02.2007 | 0.9193 | -3.94% | -4.97% | -3.08% | |||
| 2007 / 8 | 19.02.2007 | 0.9570 | -0.76% | -0.07% | 0.15% | |||
| 2007 / 7 | 12.02.2007 | 0.9643 | 0.36% | -0.66% | 1.23% | |||
| 2007 / 6 | 05.02.2007 | 0.9608 | -0.68% | -0.30% | 2.86% | |||
| 2007 / 5 | 29.01.2007 | 0.9674 | 1.01% | 2.24% | 2.64% | |||
| 2007 / 4 | 22.01.2007 | 0.9577 | -1.34% | 2.24% | 1.45% | |||
| 2007 / 3 | 15.01.2007 | 0.9707 | 0.73% | 3.90% | 2.86% | |||
| 2007 / 2 | 08.01.2007 | 0.9637 | 1.85% | 1.81% | 0.66% | |||
| 2007 / 1 | 02.01.2007 | 0.9462 | 1.01% | 0.23% | -1.83% | |||
| 2006 / 52 | 27.12.2006 | 0.9367 | 0.26% | -0.04% | -0.86% | |||
| 2006 / 51 | 18.12.2006 | 0.9343 | -1.30% | -0.57% | -2.41% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:20:34
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:20:34 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:20:34 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:20:34 |