Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2006 / 10 | 06.03.2006 | 0.9512 | 0.28% | 1.83% | 17.20% | |||
| 2006 / 9 | 27.02.2006 | 0.9485 | -0.74% | 0.64% | 14.54% | |||
| 2006 / 8 | 20.02.2006 | 0.9556 | 0.31% | 1.23% | 14.27% | |||
| 2006 / 7 | 13.02.2006 | 0.9526 | 1.98% | 0.94% | 15.13% | |||
| 2006 / 6 | 06.02.2006 | 0.9341 | -0.89% | -2.43% | 13.24% | |||
| 2006 / 5 | 30.01.2006 | 0.9425 | -0.16% | -2.21% | 14.53% | |||
| 2006 / 4 | 23.01.2006 | 0.9440 | 0.03% | -0.08% | 16.41% | |||
| 2006 / 3 | 16.01.2006 | 0.9437 | -1.43% | -1.43% | 15.24% | |||
| 2006 / 2 | 09.01.2006 | 0.9574 | -0.66% | 1.72% | 15.57% | |||
| 2006 / 1 | 02.01.2006 | 0.9638 | 2.01% | 2.74% | 15.38% | |||
| 2005 / 53 | 27.12.2005 | 0.9448 | -1.32% | 0.18% | 10.96% | |||
| 2005 / 52 | 19.12.2005 | 0.9574 | 1.72% | 1.11% | 13.75% | |||
| 2005 / 51 | 12.12.2005 | 0.9412 | 0.33% | -0.71% | 13.33% | |||
| 2005 / 50 | 05.12.2005 | 0.9381 | -0.53% | -0.40% | 14.14% | |||
| 2005 / 49 | 28.11.2005 | 0.9431 | -0.40% | 1.66% | 15.14% | |||
| 2005 / 48 | 21.11.2005 | 0.9469 | -0.11% | 5.86% | 17.03% | |||
| 2005 / 47 | 14.11.2005 | 0.9479 | 0.64% | 5.66% | 17.69% | |||
| 2005 / 46 | 07.11.2005 | 0.9419 | 1.53% | 3.45% | 15.16% | |||
| 2005 / 45 | 31.10.2005 | 0.9277 | 3.71% | 1.89% | 13.38% | |||
| 2005 / 44 | 24.10.2005 | 0.8945 | -0.29% | -3.61% | 12.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:41:38
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:41:38 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:41:38 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:41:38 |