Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2004 / 35 | 23.08.2004 | 0.8229 | 1.91% | 2.67% | 8.03% | |||
| 2004 / 34 | 16.08.2004 | 0.8075 | 3.53% | 1.73% | 7.22% | |||
| 2004 / 33 | 09.08.2004 | 0.7800 | 0.93% | -3.26% | 2.16% | |||
| 2004 / 32 | 02.08.2004 | 0.7728 | -3.58% | -4.57% | 1.24% | |||
| 2004 / 31 | 26.07.2004 | 0.8015 | 0.97% | -2.90% | 4.21% | |||
| 2004 / 30 | 19.07.2004 | 0.7938 | -1.55% | -3.72% | 1.01% | |||
| 2004 / 29 | 12.07.2004 | 0.8063 | -0.43% | -2.75% | 1.96% | |||
| 2004 / 28 | 07.07.2004 | 0.8098 | -1.89% | -2.33% | 1.21% | |||
| 2004 / 27 | 28.06.2004 | 0.8254 | 0.11% | -2.09% | 4.31% | |||
| 2004 / 26 | 21.06.2004 | 0.8245 | -0.55% | -1.95% | 4.24% | |||
| 2004 / 25 | 14.06.2004 | 0.8291 | 0.00 | 0.08% | 2.28% | |||
| 2004 / 24 | 07.06.2004 | 0.8291 | -1.65% | -1.13% | 4.00% | |||
| 2004 / 23 | 31.05.2004 | 0.8430 | 0.25% | -0.08% | 6.08% | |||
| 2004 / 22 | 24.05.2004 | 0.8409 | 1.51% | 0.44% | 8.53% | |||
| 2004 / 21 | 17.05.2004 | 0.8284 | -1.22% | -3.12% | 8.59% | |||
| 2004 / 20 | 10.05.2004 | 0.8386 | -0.60% | -1.63% | 7.94% | |||
| 2004 / 19 | 03.05.2004 | 0.8437 | 0.78% | 0.99% | 10.32% | |||
| 2004 / 18 | 26.04.2004 | 0.8372 | -2.09% | -0.21% | 9.37% | |||
| 2004 / 17 | 19.04.2004 | 0.8551 | 0.30% | 5.07% | 14.66% | |||
| 2004 / 16 | 13.04.2004 | 0.8525 | 2.05% | 3.56% | 15.67% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:56
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:56 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:56 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:56 |