Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2004 / 15 | 05.04.2004 | 0.8354 | -0.43% | -0.10% | 13.54% | |||
| 2004 / 14 | 29.03.2004 | 0.8390 | 3.10% | -1.46% | 11.47% | |||
| 2004 / 13 | 22.03.2004 | 0.8138 | -1.14% | -3.15% | 10.45% | |||
| 2004 / 12 | 15.03.2004 | 0.8232 | -1.55% | -2.08% | 8.62% | |||
| 2004 / 11 | 08.03.2004 | 0.8362 | -1.79% | -0.70% | 19.05% | |||
| 2004 / 10 | 01.03.2004 | 0.8514 | 1.32% | 0.18% | 20.94% | |||
| 2004 / 9 | 23.02.2004 | 0.8403 | -0.05% | -0.15% | 18.87% | |||
| 2004 / 8 | 16.02.2004 | 0.8407 | -0.17% | 1.22% | 18.66% | |||
| 2004 / 7 | 09.02.2004 | 0.8421 | -0.92% | 2.78% | 22.40% | |||
| 2004 / 6 | 02.02.2004 | 0.8499 | 0.99% | 5.06% | 21.02% | |||
| 2004 / 5 | 26.01.2004 | 0.8416 | 1.32% | - | 15.99% | |||
| 2004 / 4 | 19.01.2004 | 0.8306 | 1.38% | 3.92% | 14.72% | |||
| 2004 / 3 | 12.01.2004 | 0.8193 | 1.27% | 2.90% | 8.88% | |||
| 2004 / 2 | 07.01.2004 | 0.8090 | - | 2.60% | 5.32% | |||
| 2003 / 53 | 29.12.2003 | 0.8054 | 0.76% | 2.64% | - | |||
| 2003 / 52 | 22.12.2003 | 0.7993 | 0.39% | 2.57% | 8.03% | |||
| 2003 / 51 | 15.12.2003 | 0.7962 | 0.98% | 2.99% | 5.67% | |||
| 2003 / 50 | 08.12.2003 | 0.7885 | 0.48% | 0.23% | 4.88% | |||
| 2003 / 49 | 01.12.2003 | 0.7847 | 0.69% | 2.44% | 2.27% | |||
| 2003 / 48 | 24.11.2003 | 0.7793 | 0.80% | 1.27% | 0.18% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:56
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:56 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:56 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:56 |