Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2003 / 47 | 18.11.2003 | 0.7731 | -1.73% | 1.38% | -0.14% | |||
| 2003 / 46 | 10.11.2003 | 0.7867 | 2.70% | 2.62% | 1.27% | |||
| 2003 / 45 | 03.11.2003 | 0.7660 | -0.45% | -0.18% | -1.72% | |||
| 2003 / 44 | 27.10.2003 | 0.7695 | 0.90% | -0.62% | -0.47% | |||
| 2003 / 43 | 20.10.2003 | 0.7626 | -0.52% | 0.08% | -2.02% | |||
| 2003 / 42 | 13.10.2003 | 0.7666 | -0.10% | -3.13% | -2.63% | |||
| 2003 / 41 | 06.10.2003 | 0.7674 | -0.89% | -3.04% | 2.33% | |||
| 2003 / 40 | 29.09.2003 | 0.7743 | 1.61% | -0.03% | 6.43% | |||
| 2003 / 39 | 22.09.2003 | 0.7620 | -3.71% | 0.04% | 4.24% | |||
| 2003 / 38 | 15.09.2003 | 0.7914 | -0.01% | 5.09% | 9.64% | |||
| 2003 / 37 | 08.09.2003 | 0.7915 | 2.19% | 3.67% | 5.72% | |||
| 2003 / 36 | 01.09.2003 | 0.7745 | 1.68% | 1.47% | 3.75% | |||
| 2003 / 35 | 25.08.2003 | 0.7617 | 1.14% | -0.96% | -0.99% | |||
| 2003 / 34 | 18.08.2003 | 0.7531 | -1.36% | -4.17% | -5.47% | |||
| 2003 / 33 | 11.08.2003 | 0.7635 | 0.03% | -3.45% | - | |||
| 2003 / 32 | 04.08.2003 | 0.7633 | -0.75% | -4.60% | -4.46% | |||
| 2003 / 31 | 28.07.2003 | 0.7691 | -2.14% | -2.81% | 2.33% | |||
| 2003 / 30 | 21.07.2003 | 0.7859 | -0.62% | -0.64% | 8.50% | |||
| 2003 / 29 | 14.07.2003 | 0.7908 | -1.16% | -2.44% | 15.87% | |||
| 2003 / 28 | 07.07.2003 | 0.8001 | 1.11% | 0.36% | 12.56% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:07
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:07 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:07 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:07 |