Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2005 / 3 | 10.01.2005 | 0.8284 | -0.83% | -0.25% | 1.11% | |||
| 2005 / 2 | 07.01.2005 | 0.8353 | -1.90% | 1.63% | 3.25% | |||
| 2004 / 53 | 27.12.2004 | 0.8515 | 1.16% | 3.96% | 5.72% | |||
| 2004 / 52 | 20.12.2004 | 0.8417 | 1.35% | 4.03% | 5.30% | |||
| 2004 / 51 | 13.12.2004 | 0.8305 | 1.05% | 3.12% | 4.31% | |||
| 2004 / 50 | 06.12.2004 | 0.8219 | 0.34% | 0.49% | 4.24% | |||
| 2004 / 49 | 29.11.2004 | 0.8191 | 1.24% | 0.11% | 4.38% | |||
| 2004 / 48 | 22.11.2004 | 0.8091 | 0.46% | 1.70% | 3.82% | |||
| 2004 / 47 | 15.11.2004 | 0.8054 | -1.53% | 3.67% | 4.18% | |||
| 2004 / 46 | 08.11.2004 | 0.8179 | -0.04% | 3.26% | 3.97% | |||
| 2004 / 45 | 01.11.2004 | 0.8182 | 2.84% | 2.91% | 6.81% | |||
| 2004 / 44 | 25.10.2004 | 0.7956 | 2.41% | -3.48% | 3.39% | |||
| 2004 / 43 | 18.10.2004 | 0.7769 | -1.92% | -4.80% | 1.88% | |||
| 2004 / 42 | 11.10.2004 | 0.7921 | -0.38% | -4.28% | 3.33% | |||
| 2004 / 41 | 04.10.2004 | 0.7951 | -3.54% | -2.84% | 3.61% | |||
| 2004 / 40 | 27.09.2004 | 0.8243 | 1.00% | 0.30% | 6.46% | |||
| 2004 / 39 | 20.09.2004 | 0.8161 | -1.38% | -0.83% | 7.10% | |||
| 2004 / 38 | 13.09.2004 | 0.8275 | 1.12% | 2.48% | 4.56% | |||
| 2004 / 37 | 06.09.2004 | 0.8183 | -0.43% | 4.91% | 3.39% | |||
| 2004 / 36 | 30.08.2004 | 0.8218 | -0.13% | 6.34% | 6.11% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:07
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:07 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:07 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:07 |