Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2005 / 23 | 30.05.2005 | 0.8959 | -0.37% | 2.37% | 6.28% | |||
| 2005 / 22 | 23.05.2005 | 0.8992 | 1.15% | 3.98% | 6.93% | |||
| 2005 / 21 | 16.05.2005 | 0.8890 | 1.22% | 3.28% | 7.32% | |||
| 2005 / 20 | 09.05.2005 | 0.8783 | 0.35% | 1.26% | 4.73% | |||
| 2005 / 19 | 02.05.2005 | 0.8752 | 1.20% | 4.07% | 3.73% | |||
| 2005 / 18 | 25.04.2005 | 0.8648 | 0.46% | 5.33% | 3.30% | |||
| 2005 / 17 | 18.04.2005 | 0.8608 | -0.76% | 3.34% | 0.67% | |||
| 2005 / 16 | 11.04.2005 | 0.8674 | 3.14% | 5.99% | 1.75% | |||
| 2005 / 15 | 04.04.2005 | 0.8410 | 2.44% | 3.62% | 0.67% | |||
| 2005 / 14 | 29.03.2005 | 0.8210 | -1.44% | -0.86% | -2.15% | |||
| 2005 / 13 | 21.03.2005 | 0.8330 | 1.78% | -0.39% | 2.36% | |||
| 2005 / 12 | 14.03.2005 | 0.8184 | 0.84% | -1.09% | -0.58% | |||
| 2005 / 11 | 07.03.2005 | 0.8116 | -1.99% | -1.61% | -2.94% | |||
| 2005 / 10 | 28.02.2005 | 0.8281 | -0.98% | 0.63% | -2.74% | |||
| 2005 / 9 | 21.02.2005 | 0.8363 | 1.08% | 3.13% | -0.48% | |||
| 2005 / 8 | 14.02.2005 | 0.8274 | 0.30% | 1.04% | -1.58% | |||
| 2005 / 7 | 07.02.2005 | 0.8249 | 0.24% | -0.42% | -2.04% | |||
| 2005 / 6 | 31.01.2005 | 0.8229 | 1.48% | -1.48% | -3.18% | |||
| 2005 / 5 | 24.01.2005 | 0.8109 | -0.98% | -4.77% | -3.65% | |||
| 2005 / 4 | 17.01.2005 | 0.8189 | -1.15% | -2.71% | -1.41% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:07
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:07 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:07 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:07 |