Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2005 / 43 | 17.10.2005 | 0.8971 | -1.47% | -3.05% | 15.47% | |||
| 2005 / 42 | 10.10.2005 | 0.9105 | 0.00 | -3.08% | 14.95% | |||
| 2005 / 41 | 03.10.2005 | 0.9105 | -1.89% | -2.75% | 14.51% | |||
| 2005 / 40 | 26.09.2005 | 0.9280 | 0.29% | -0.10% | 12.58% | |||
| 2005 / 39 | 19.09.2005 | 0.9253 | -1.50% | 1.04% | 13.38% | |||
| 2005 / 38 | 12.09.2005 | 0.9394 | 0.34% | 1.52% | 13.52% | |||
| 2005 / 37 | 05.09.2005 | 0.9362 | 0.79% | 1.20% | 14.41% | |||
| 2005 / 36 | 29.08.2005 | 0.9289 | 1.43% | 0.20% | 13.03% | |||
| 2005 / 35 | 22.08.2005 | 0.9158 | -1.03% | -2.17% | 11.29% | |||
| 2005 / 34 | 15.08.2005 | 0.9253 | 0.02% | -0.37% | 14.59% | |||
| 2005 / 33 | 08.08.2005 | 0.9251 | -0.20% | 0.14% | 18.60% | |||
| 2005 / 32 | 01.08.2005 | 0.9270 | -0.97% | 1.80% | 19.95% | |||
| 2005 / 31 | 25.07.2005 | 0.9361 | 0.80% | 5.48% | 16.79% | |||
| 2005 / 30 | 18.07.2005 | 0.9287 | 0.53% | 4.48% | 16.99% | |||
| 2005 / 29 | 11.07.2005 | 0.9238 | 1.45% | 2.42% | 14.57% | |||
| 2005 / 28 | 04.07.2005 | 0.9106 | 2.60% | 1.99% | 12.45% | |||
| 2005 / 27 | 27.06.2005 | 0.8875 | -0.16% | -0.94% | 7.52% | |||
| 2005 / 26 | 20.06.2005 | 0.8889 | -1.45% | -1.15% | 7.81% | |||
| 2005 / 25 | 13.06.2005 | 0.9020 | 1.03% | 1.46% | 8.79% | |||
| 2005 / 24 | 06.06.2005 | 0.8928 | -0.35% | 1.65% | 7.68% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:41:38
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:41:38 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:41:38 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:41:38 |