Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 49 | 01.12.2014 | 1.2443 | 0.68% | -4.60% | -1.18% | |||
| 2014 / 48 | 24.11.2014 | 1.2359 | -5.92% | -5.46% | -3.41% | |||
| 2014 / 47 | 18.11.2014 | 1.3136 | 2.68% | 2.67% | 1.31% | |||
| 2014 / 46 | 10.11.2014 | 1.2793 | -1.92% | 2.82% | -0.95% | |||
| 2014 / 45 | 03.11.2014 | 1.3043 | -0.23% | 2.77% | 1.82% | |||
| 2014 / 44 | 27.10.2014 | 1.3073 | 2.17% | -1.54% | 2.55% | |||
| 2014 / 43 | 20.10.2014 | 1.2795 | 2.84% | -6.48% | 0.20% | |||
| 2014 / 42 | 13.10.2014 | 1.2442 | -1.97% | -10.04% | -2.65% | |||
| 2014 / 41 | 06.10.2014 | 1.2692 | -4.41% | -7.51% | 1.22% | |||
| 2014 / 40 | 29.09.2014 | 1.3278 | -2.95% | -6.31% | 7.29% | |||
| 2014 / 39 | 22.09.2014 | 1.3681 | -1.08% | -3.10% | 10.30% | |||
| 2014 / 38 | 15.09.2014 | 1.3831 | 0.79% | -0.48% | 11.65% | |||
| 2014 / 37 | 08.09.2014 | 1.3722 | -3.18% | -0.31% | 11.17% | |||
| 2014 / 36 | 01.09.2014 | 1.4173 | 0.38% | 3.58% | 16.76% | |||
| 2014 / 35 | 25.08.2014 | 1.4119 | 1.59% | 2.91% | 18.67% | |||
| 2014 / 34 | 18.08.2014 | 1.3898 | 0.97% | -1.79% | 16.13% | |||
| 2014 / 33 | 11.08.2014 | 1.3765 | 0.60% | -2.06% | 15.41% | |||
| 2014 / 32 | 04.08.2014 | 1.3683 | -0.27% | -2.15% | 14.03% | |||
| 2014 / 31 | 28.07.2014 | 1.3720 | -3.05% | -4.08% | 13.61% | |||
| 2014 / 30 | 21.07.2014 | 1.4152 | 0.69% | -1.21% | 18.32% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 9:00:27
| Londýn čas: | 4. júl 2026 8:00:27 |
| NY čas: | 4. júl 2026 3:00:27 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 16:00:27 |