Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 0.9899 | 1.93% | -4.40% | -19.96% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 0.9712 | -2.29% | -6.53% | -19.07% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 0.9940 | - | -4.18% | -16.89% | |||
| 2015 / 53 | 28.12.2015 | 1.0563 | 2.01% | -2.58% | -13.98% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 1.0355 | -0.35% | -7.46% | -16.91% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 1.0391 | 0.16% | -6.87% | -15.98% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 1.0374 | -4.33% | -5.15% | -10.71% | |||
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 1.0843 | -3.10% | -4.44% | -12.86% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 1.1190 | 0.29% | 0.48% | -9.46% | |||
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 1.1158 | 2.02% | -0.70% | -15.06% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 1.0937 | -3.61% | -2.62% | -14.51% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 1.1347 | 1.89% | 1.52% | -13.00% | |||
| 2015 / 44 | 26.10.2015 | 1.1137 | -0.89% | 5.89% | -14.81% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 1.1237 | 0.05% | 9.41% | -12.18% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 1.1231 | 0.48% | 7.55% | -9.73% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 1.1177 | 6.27% | 6.79% | -11.94% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 1.0518 | 2.40% | 0.19% | -20.79% | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 1.0271 | -1.65% | -5.62% | -24.93% | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 1.0443 | -0.22% | -3.64% | -24.50% | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 1.0466 | -0.30% | -9.29% | -23.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 7:15:58
| Londýn čas: | 4. júl 2026 6:15:58 |
| NY čas: | 4. júl 2026 1:15:58 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 14:15:58 |