Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 1.1305 | -0.46% | 0.99% | 1.51% | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 1.1357 | 0.95% | 3.10% | 1.07% | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 1.1250 | 0.94% | 3.14% | 0.17% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 1.1145 | -0.44% | -0.85% | -0.29% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 1.1194 | 1.62% | -0.57% | 6.43% | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 1.1016 | 0.99% | -1.96% | 7.25% | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 1.0908 | -2.95% | -3.46% | 4.45% | |||
| 2016 / 37 | 05.09.2016 | 1.1240 | -0.16% | -0.79% | 7.40% | |||
| 2016 / 36 | 29.08.2016 | 1.1258 | 0.20% | 0.39% | 7.24% | |||
| 2016 / 35 | 22.08.2016 | 1.1236 | -0.56% | 0.18% | 3.24% | |||
| 2016 / 34 | 15.08.2016 | 1.1299 | -0.27% | 0.12% | 4.25% | |||
| 2016 / 33 | 08.08.2016 | 1.1330 | 1.03% | -0.12% | -1.80% | |||
| 2016 / 32 | 01.08.2016 | 1.1214 | -0.02% | 0.46% | -2.01% | |||
| 2016 / 31 | 25.07.2016 | 1.1216 | -0.61% | -0.91% | -3.29% | |||
| 2016 / 30 | 18.07.2016 | 1.1285 | -0.52% | 4.63% | -2.08% | |||
| 2016 / 29 | 11.07.2016 | 1.1344 | 1.62% | 4.46% | -4.60% | |||
| 2016 / 28 | 04.07.2016 | 1.1163 | -1.38% | 1.95% | -5.84% | |||
| 2016 / 27 | 27.06.2016 | 1.1319 | 4.94% | 4.64% | -4.48% | |||
| 2016 / 26 | 20.06.2016 | 1.0786 | -0.68% | -1.06% | -10.62% | |||
| 2016 / 25 | 13.06.2016 | 1.0860 | -0.81% | 1.45% | -9.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:30:48
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:30:48 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:30:48 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:30:48 |