Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2016 / 10 | 29.02.2016 | 1.0415 | 4.75% | 5.07% | -14.67% | |||
| 2016 / 9 | 22.02.2016 | 0.9943 | 1.20% | -3.11% | -21.12% | |||
| 2016 / 8 | 15.02.2016 | 0.9825 | 1.85% | -0.75% | -21.70% | |||
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 0.9647 | -2.67% | -0.67% | -23.75% | |||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 0.9912 | -3.41% | -0.28% | -21.03% | |||
| 2016 / 5 | 25.01.2016 | 1.0262 | 3.67% | - | -16.09% | |||
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 0.9899 | 1.93% | -4.40% | -19.96% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 0.9712 | -2.29% | -6.53% | -19.07% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 0.9940 | - | -4.18% | -16.89% | |||
| 2015 / 53 | 28.12.2015 | 1.0563 | 2.01% | -2.58% | -13.98% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 1.0355 | -0.35% | -7.46% | -16.91% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 1.0391 | 0.16% | -6.87% | -15.98% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 1.0374 | -4.33% | -5.15% | -10.71% | |||
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 1.0843 | -3.10% | -4.44% | -12.86% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 1.1190 | 0.29% | 0.48% | -9.46% | |||
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 1.1158 | 2.02% | -0.70% | -15.06% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 1.0937 | -3.61% | -2.62% | -14.51% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 1.1347 | 1.89% | 1.52% | -13.00% | |||
| 2015 / 44 | 26.10.2015 | 1.1137 | -0.89% | 5.89% | -14.81% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 1.1237 | 0.05% | 9.41% | -12.18% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 9:34:15
| Londýn čas: | 28. jún 2025 8:34:15 |
| NY čas: | 28. jún 2025 3:34:15 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 16:34:15 |