Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 11 | 17.03.2017 | 1.1555 | 0.85% | 0.12% | 8.27% | |||
| 2017 / 10 | 10.03.2017 | 1.1458 | -2.28% | -1.46% | 8.94% | |||
| 2017 / 9 | 03.03.2017 | 1.1725 | 1.32% | 1.09% | 12.58% | |||
| 2017 / 8 | 24.02.2017 | 1.1572 | 0.27% | -1.36% | 16.38% | |||
| 2017 / 7 | 17.02.2017 | 1.1541 | -0.75% | -2.73% | 17.47% | |||
| 2017 / 6 | 10.02.2017 | 1.1628 | 0.25% | -1.75% | 20.53% | |||
| 2017 / 5 | 03.02.2017 | 1.1599 | -1.13% | -2.70% | 17.02% | |||
| 2017 / 4 | 27.01.2017 | 1.1731 | -1.13% | -1.64% | 14.31% | |||
| 2017 / 3 | 20.01.2017 | 1.1865 | 0.25% | -0.58% | 19.86% | |||
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 1.1835 | -0.72% | -0.29% | 21.86% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 1.1921 | -0.04% | 1.59% | 19.93% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 1.1926 | -0.07% | 4.31% | 12.90% | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 1.1934 | 0.55% | 5.65% | 15.25% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 1.1869 | 1.14% | 7.18% | 14.22% | |||
| 2016 / 50 | 05.12.2016 | 1.1735 | 2.64% | 6.80% | 13.12% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 1.1433 | 1.21% | 3.94% | 5.44% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 1.1296 | 2.00% | -0.08% | 0.95% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 1.1074 | 0.78% | -2.49% | -0.75% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 1.0988 | -0.11% | -2.33% | 0.47% | |||
| 2016 / 45 | 31.10.2016 | 1.1000 | -2.70% | -1.30% | -3.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:30:49
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:30:49 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:30:49 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:30:49 |