Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 21 | 25.05.2018 | 1.3101 | -3.79% | 0.45% | 12.76% | |||
| 2018 / 20 | 18.05.2018 | 1.3617 | 1.63% | 6.57% | 16.19% | |||
| 2018 / 19 | 11.05.2018 | 1.3399 | 2.39% | 7.14% | 15.41% | |||
| 2018 / 18 | 04.05.2018 | 1.3086 | 0.34% | 7.74% | 13.30% | |||
| 2018 / 17 | 27.04.2018 | 1.3042 | 2.07% | 8.16% | 13.66% | |||
| 2018 / 16 | 20.04.2018 | 1.2778 | 2.17% | 7.23% | 12.08% | |||
| 2018 / 15 | 13.04.2018 | 1.2506 | 2.96% | 4.03% | 7.49% | |||
| 2018 / 14 | 06.04.2018 | 1.2146 | 0.73% | 1.49% | 3.48% | |||
| 2018 / 13 | 31.03.2018 | 1.2058 | 1.19% | 3.35% | 3.05% | |||
| 2018 / 12 | 23.03.2018 | 1.1916 | -0.88% | -0.97% | 3.75% | |||
| 2018 / 11 | 16.03.2018 | 1.2022 | 0.45% | 1.03% | 4.04% | |||
| 2018 / 10 | 09.03.2018 | 1.1968 | 2.58% | 2.83% | 4.45% | |||
| 2018 / 9 | 02.03.2018 | 1.1667 | -3.04% | -5.27% | -0.49% | |||
| 2018 / 8 | 23.02.2018 | 1.2033 | 1.13% | -6.90% | 3.98% | |||
| 2018 / 7 | 16.02.2018 | 1.1899 | 2.23% | -7.70% | 3.10% | |||
| 2018 / 6 | 09.02.2018 | 1.1639 | -5.50% | -10.28% | 0.09% | |||
| 2018 / 5 | 02.02.2018 | 1.2316 | -4.71% | -3.56% | 6.18% | |||
| 2018 / 4 | 26.01.2018 | 1.2925 | 0.26% | 2.69% | 10.18% | |||
| 2018 / 3 | 19.01.2018 | 1.2891 | -0.62% | 3.02% | 8.65% | |||
| 2018 / 2 | 12.01.2018 | 1.2972 | 1.57% | 6.03% | 9.61% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:57:19
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:57:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:57:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:57:19 |