Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 9 | 01.03.2019 | 1.2584 | 0.10% | 1.37% | 7.86% | |||
| 2019 / 8 | 22.02.2019 | 1.2572 | -0.24% | 3.36% | 4.48% | |||
| 2019 / 7 | 15.02.2019 | 1.2602 | 2.54% | 3.34% | 5.91% | |||
| 2019 / 6 | 08.02.2019 | 1.2290 | -1.00% | 3.23% | 5.59% | |||
| 2019 / 5 | 01.02.2019 | 1.2414 | 2.06% | 6.48% | 0.80% | |||
| 2019 / 4 | 25.01.2019 | 1.2163 | -0.26% | 8.00% | -5.90% | |||
| 2019 / 3 | 18.01.2019 | 1.2195 | 2.44% | 8.28% | -5.40% | |||
| 2019 / 2 | 11.01.2019 | 1.1905 | 2.11% | 0.14% | -8.23% | |||
| 2019 / 1 | 04.01.2019 | 1.1659 | 3.53% | -2.47% | -8.71% | |||
| 2018 / 52 | 27.12.2018 | 1.1262 | 0.00 | -7.69% | -10.52% | |||
| 2018 / 51 | 21.12.2018 | 1.1262 | -5.27% | -5.62% | -10.00% | |||
| 2018 / 50 | 14.12.2018 | 1.1888 | -0.55% | -4.49% | -2.83% | |||
| 2018 / 49 | 07.12.2018 | 1.1954 | -2.02% | -5.23% | -3.45% | |||
| 2018 / 48 | 30.11.2018 | 1.2200 | 2.24% | -1.78% | -1.10% | |||
| 2018 / 47 | 23.11.2018 | 1.1933 | -4.13% | -3.47% | -1.62% | |||
| 2018 / 46 | 16.11.2018 | 1.2447 | -1.32% | -4.17% | 3.17% | |||
| 2018 / 45 | 09.11.2018 | 1.2614 | 1.55% | -3.68% | 1.83% | |||
| 2018 / 44 | 02.11.2018 | 1.2421 | 0.48% | -9.63% | 0.57% | |||
| 2018 / 43 | 26.10.2018 | 1.2362 | -4.82% | -9.69% | 2.12% | |||
| 2018 / 42 | 19.10.2018 | 1.2988 | -0.82% | -3.89% | 8.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:57:52
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:57:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:57:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:57:52 |